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Corbenic Partners

Corbenic Partners Portfolio-Positionen

AUM 380 Mio. $ Umschlag 8,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-655.000 $
Kapitalfluss
+33.495 $
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,28 %
Position
207
Neu
19
Aufgestockt
42
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+953.421 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+729.942 $
3
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+622.468 $
4
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+304.488 $
5
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+237.181 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+514.031 $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+403.128 $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+400.109 $
4
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+388.597 $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+311.821 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,82 %
2 Technologie 12,29 %
3 Kommunikationsdienste 11,51 %
4 Gesundheitswesen 9,39 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,26 Mio. $ 9,49 %
86.108
+1.051
+1 % +113.566 $
2013 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
7,46 Mio. $ 7,64 %
35.592
+3.518
+11 % +729.942 $
2013 Q2
12 Quartale
HDV-Symbol
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
6,72 Mio. $ 6,89 %
408.795
+2.000
+0,5 % +31.846 $
2013 Q2
12 Quartale
MCD-Symbol
4
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
6,67 Mio. $ 6,84 %
55.458
+360
+0,7 % +45.086 $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
5
Verizon
VZ
188 Mrd. $
6,02 Mio. $ 6,17 %
107.756
-5.069
-4 % -262.924 $
2013 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
6
Merck
MRK
363 Mrd. $
5,21 Mio. $ 5,34 %
94.816
-5.859
-6 % -311.821 $
2014 Q4
6 Quartale
DIS-Symbol
7
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
4,88 Mio. $ 5 %
49.896
-4.031
-7 % -403.128 $
2014 Q2
8 Quartale
SCHD-Symbol
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
3,58 Mio. $ 3,68 %
259.518
-38.136
-13 % -514.031 $
2014 Q1
9 Quartale
AAL-Symbol
9
American Airlines Group
AAL
8,34 Mrd. $
3,54 Mio. $ 3,63 %
124.962
+7.018
+6 % +237.181 $
2015 Q2
4 Quartale
PFF-Symbol
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
3,52 Mio. $ 3,6 %
88.127
-9.916
-10 % -388.597 $
2015 Q1
5 Quartale
PFE-Symbol
11
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
3,41 Mio. $ 3,49 %
101.964
-7.906
-7 % -252.325 $
2013 Q2
12 Quartale
PPL-Symbol
12
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
3,32 Mio. $ 3,4 %
87.874
-5.617
-6 % -213.911 $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
3,14 Mio. $ 3,21 %
131.216
+4.696
+4 % +116.706 $
2013 Q2
12 Quartale
GLW-Symbol
14
Corning
GLW
107 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,97 %
141.436
-6.825
-5 % -136.794 $
2014 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
238 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,96 %
19.921
-1.093
-5 % -156.459 $
2014 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
452 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,95 %
87.620
-4.632
-5 % -145.113 $
2013 Q2
12 Quartale
XLF-Symbol
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,86 %
138.814
-5.683
-4 % -115.019 $
2014 Q1
9 Quartale
SO-Symbol
18
Southern Company
SO
108 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,79 %
50.702
-3.375
-6 % -169.736 $
2013 Q2
12 Quartale
VLO-Symbol
19
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2,49 %
47.596
+5.381
+13 % +304.488 $
2014 Q3
7 Quartale
SCHG-Symbol
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,5 Mrd. $
2,18 Mio. $ 2,24 %
332.952
-60.904
-15 % -400.109 $
2014 Q1
9 Quartale
SCHB-Symbol
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
988.000 $ 1,01 %
117.840
+16.116
+16 % +133.766 $
2014 Q1
9 Quartale
SCHO-Symbol
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
957.000 $ 0,98 %
+37.558
Neu +953.421 $
2016 Q2
0 Quartale
MKL-Symbol
23
Markel Group
MKL
23,6 Mrd. $
762.000 $ 0,78 %
800
– –
2013 Q2
12 Quartale
SHM-Symbol
24
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
633.000 $ 0,65 %
12.898
+12.724
+7.313 % +622.468 $
2014 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
445 Mrd. $
542.000 $ 0,56 %
5.168
+5
+0,1 % +503 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Fieldpoint Private Securities
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intersect Capital
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corbenic Partners für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Corbenic Partners 207 Positionen im Wert von 97,5 Mio. $, ein Rückgang um 0,67 % gegenüber 98,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Corbenic Partners für Q2 2016 weist 19 neu, 42 erhöht, 22 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 37.558 Aktien im Wert von 957.000 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Dividend Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 514.031 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Corbenic Partners im Q2 2016 war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 37.558 Aktien im Wert von 957.000 $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 729.942 $.
  • Der größte Positionsabbau von Corbenic Partners im Q2 2016 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 514.031 $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in Ingredion im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corbenic Partners machen im Q2 2016 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,5 Mio. $ aus.
  • Corbenic Partners eröffnete 19 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Corbenic Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,67 % auf 97,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corbenic Partners für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .