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Corbenic Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.8億
売買回転率
8.8%
推定1年リターン
10.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.2%
1年予想リターン
-10.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9755万
運用資産残高の伸び率
-$65.5万
(-0.67%)
資金フロー
+$3.35万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.28%
保有額
207
新規
19
買い増し
42
減少
22
解消
4
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$95.3万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$73万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$62.2万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$30.4万 |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+$23.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$51.4万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$40万 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$38.9万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$31.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.82% |
| 2 | 情報技術 | 12.29% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.51% |
| 4 | ヘルスケア | 9.39% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4644億
| $926万 | 9.49% |
86,108
+1,051
| +1% | +$11.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7998億
| $746万 | 7.64% |
35,592
+3,518
| +11% | +$73万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$162億
| $672万 | 6.89% |
408,795
+2,000
| +0.5% | +$3.18万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
McDonald's
MCD
$1823億
| $667万 | 6.84% |
55,458
+360
| +0.7% | +$4.51万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Verizon
VZ
$1861億
| $602万 | 6.17% |
107,756
-5,069
| -4% | -$26.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
Merck
MRK
$3694億
| $521万 | 5.34% |
94,816
-5,859
| -6% | -$31.2万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
7
Walt Disney
DIS
$1917億
| $488万 | 5% |
49,896
-4,031
| -7% | -$40.3万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1201億
| $358万 | 3.68% |
259,518
-38,136
| -13% | -$51.4万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
9
American Airlines Group
AAL
$82.9億
| $354万 | 3.63% |
124,962
+7,018
| +6% | +$23.7万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$118億
| $352万 | 3.6% |
88,127
-9,916
| -10% | -$38.9万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
11
Pfizer
PFE
$1736億
| $341万 | 3.49% |
101,964
-7,906
| -7% | -$25.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
PPL Corp
PPL
$269億
| $332万 | 3.4% |
87,874
-5,617
| -6% | -$21.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.02兆
| $314万 | 3.21% |
131,216
+4,696
| +4% | +$11.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Corning
GLW
$1053億
| $290万 | 2.97% |
141,436
-6,825
| -5% | -$13.7万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
15
IBM
IBM
$2427億
| $289万 | 2.96% |
19,921
-1,093
| -5% | -$15.6万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
16
Intel
INTC
$3385億
| $287万 | 2.95% |
87,620
-4,632
| -5% | -$14.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$524億
| $278万 | 2.86% |
138,814
-5,683
| -4% | -$11.5万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
18
Southern Company
SO
$1079億
| $272万 | 2.79% |
50,702
-3,375
| -6% | -$17万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
19
Valero Energy
VLO
$1109億
| $243万 | 2.49% |
47,596
+5,381
| +13% | +$30.4万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$614億
| $218万 | 2.24% |
332,952
-60,904
| -15% | -$40万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$441億
| $98.8万 | 1.01% |
117,840
+16,116
| +16% | +$13.4万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$157億
| $95.7万 | 0.98% |
+37,558
| 新規 | +$95.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
23
Markel Group
MKL
$228億
| $76.2万 | 0.78% |
800
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.2億
| $63.3万 | 0.65% |
12,898
+12,724
| +7,313% | +$62.2万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4611億
| $54.2万 | 0.56% |
5,168
+5
| +0.1% | +$503 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
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HA
Corbenic Partnersの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Corbenic Partnersは$9755万相当のポジションを207件保有しており、前四半期の$9820万から0.67%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Corbenic Partnersの2016年第2四半期の報告書には、新規 19件、42件増加しました、22件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、保有株数は37,558株、評価額は$95.7万でした。 最も大きな売却はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定額は$51.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Corbenic Partnersが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、株数は37,558株、評価額は$95.7万でした。
- Corbenic Partnersは2016年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$73万でした。
- Corbenic Partnersが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$51.4万相当を減らしました。
- Corbenic Partnersは2016年第2四半期にIngredionの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.1万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Corbenic Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9755万のポートフォリオの58%を占めています。
- Corbenic Partnersは2016年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Corbenic Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.67%減少し、$9755万となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のCorbenic Partnersの 13F報告書 に基づいています。