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Corbenic Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.8億
売買回転率
8.8%
推定1年リターン
10.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.65%
1年予想リターン
-10.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9414万
運用資産残高の伸び率
-$341万
(-3.5%)
資金フロー
-$660万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.31%
保有額
242
新規
39
買い増し
33
減少
35
解消
21
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$107万 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$76.8万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$14.5万 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$12.9万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$11万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$200万 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+$184万 |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+$175万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$54万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$51.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.1% |
| 2 | 情報技術 | 13.51% |
| 3 | ヘルスケア | 9.37% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.88% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4602億
| $1002万 | 10.65% |
84,415
-1,693
| -2% | -$19.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $784万 | 8.33% |
36,263
+671
| +2% | +$14.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$164億
| $659万 | 7% |
405,280
-3,515
| -0.9% | -$5.78万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
McDonald's
MCD
$1926億
| $641万 | 6.8% |
55,532
+74
| +0.1% | +$8,769 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Verizon
VZ
$1920億
| $519万 | 5.52% |
99,926
-7,830
| -7% | -$42万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
6
Merck
MRK
$3634億
| $510万 | 5.41% |
85,581
-9,235
| -10% | -$54万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1226億
| $375万 | 3.98% |
265,674
+6,156
| +2% | +$8.69万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.19兆
| $352万 | 3.74% |
124,524
-6,692
| -5% | -$17.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$114億
| $333万 | 3.54% |
84,405
-3,722
| -4% | -$14.9万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
10
Intel
INTC
$3142億
| $314万 | 3.34% |
83,243
-4,377
| -5% | -$15.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
Pfizer
PFE
$1644億
| $312万 | 3.32% |
97,196
-4,768
| -5% | -$15.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
Corning
GLW
$981億
| $305万 | 3.24% |
129,042
-12,394
| -9% | -$27.6万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
13
American Airlines Group
AAL
$88.6億
| $276万 | 2.94% |
75,504
-49,458
| -40% | -$175万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
14
PPL Corp
PPL
$267億
| $275万 | 2.92% |
79,633
-8,241
| -9% | -$29.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
15
Walt Disney
DIS
$2059億
| $269万 | 2.86% |
28,976
-20,920
| -42% | -$200万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
16
IBM
IBM
$2335億
| $269万 | 2.86% |
17,711
-2,210
| -11% | -$33.5万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$612億
| $241万 | 2.56% |
347,008
+14,056
| +4% | +$9.7万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
18
Southern Company
SO
$1088億
| $238万 | 2.53% |
46,491
-4,211
| -8% | -$22.2万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$554億
| $220万 | 2.33% |
113,783
-25,031
| -18% | -$51.6万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$155億
| $172万 | 1.83% |
67,788
+30,230
| +80% | +$76.8万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35億
| $169万 | 1.8% |
34,685
+21,787
| +169% | +$107万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$441億
| $113万 | 1.2% |
129,360
+11,520
| +10% | +$10万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
23
Markel Group
MKL
$241億
| $74.3万 | 0.79% |
800
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
24
Valero Energy
VLO
$1052億
| $69.5万 | 0.74% |
13,121
-34,475
| -72% | -$184万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
25
State Street
STT
$471億
| $65.5万 | 0.7% |
9,400
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
TF
HA
Corbenic Partnersの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Corbenic Partnersは$9414万相当のポジションを242件保有しており、前四半期の$9755万から3.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Corbenic Partnersは2016年第3四半期に純額で$660万を引き出し、21銘柄のポジションを解消し、35銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmeriGas Partners, L.P.で、推定 $7.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち45%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Corbenic Partnersは$13.5万相当のPNC Financial Servicesの新規ポジションを取りました。
- Corbenic Partnersが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPNC Financial Servicesで、株数は1,500株、評価額は$13.5万でした。
- Corbenic Partnersは2016年第3四半期にState Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Corbenic Partnersが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$200万相当を減らしました。
- Corbenic Partnersは2016年第3四半期にAmeriGas Partners, L.P.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.5万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Corbenic Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9414万のポートフォリオの58%を占めています。
- Corbenic Partnersは2016年第3四半期に新たに39件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Corbenic Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%減少し、$9414万となりました。
2016年10月27日に提出された、2016年第3四半期分のCorbenic Partnersの 13F報告書 に基づいています。