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Corbenic Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.8억
회전율
8.8%
1년 추정 수익률
10.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.65%
1년 예상 수익률
-10.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9414만
AUM 성장
-US$341만
(-3.5%)
자금 흐름
-US$660만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.31%
보유액
242
신규
39
증가
33
축소
35
청산됨
21
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$107만 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$76.8만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$14.5만 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$12.9만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$11만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$200만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$184만 |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$175만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$54만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$51.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.1% |
| 2 | 정보기술 | 13.51% |
| 3 | 헬스케어 | 9.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.88% |
| 5 | 임의소비재 | 7.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4450억
| US$1002만 | 10.65% |
84,415
-1,693
| -2% | -US$19.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7853억
| US$784만 | 8.33% |
36,263
+671
| +2% | +US$14.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162억
| US$659만 | 7% |
405,280
-3,515
| -0.9% | -US$5.78만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
McDonald's
MCD
US$1953억
| US$641만 | 6.8% |
55,532
+74
| +0.1% | +US$8.77천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Verizon
VZ
US$1922억
| US$519만 | 5.52% |
99,926
-7,830
| -7% | -US$42만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
6
Merck
MRK
US$3699억
| US$510만 | 5.41% |
85,581
-9,235
| -10% | -US$54만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1209억
| US$375만 | 3.98% |
265,674
+6,156
| +2% | +US$8.69만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$352만 | 3.74% |
124,524
-6,692
| -5% | -US$17.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| US$333만 | 3.54% |
84,405
-3,722
| -4% | -US$14.9만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
10
Intel
INTC
US$2948억
| US$314만 | 3.34% |
83,243
-4,377
| -5% | -US$15.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1740억
| US$312만 | 3.32% |
97,196
-4,768
| -5% | -US$15.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Corning
GLW
US$902억
| US$305만 | 3.24% |
129,042
-12,394
| -9% | -US$27.6만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
13
American Airlines Group
AAL
US$84.6억
| US$276만 | 2.94% |
75,504
-49,458
| -40% | -US$175만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
14
PPL Corp
PPL
US$268억
| US$275만 | 2.92% |
79,633
-8,241
| -9% | -US$29.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$2031억
| US$269만 | 2.86% |
28,976
-20,920
| -42% | -US$200만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
16
IBM
IBM
US$2342억
| US$269만 | 2.86% |
17,711
-2,210
| -11% | -US$33.5만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$598억
| US$241만 | 2.56% |
347,008
+14,056
| +4% | +US$9.7만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
18
Southern Company
SO
US$1086억
| US$238만 | 2.53% |
46,491
-4,211
| -8% | -US$22.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$541억
| US$220만 | 2.33% |
113,783
-25,031
| -18% | -US$51.6만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$172만 | 1.83% |
67,788
+30,230
| +80% | +US$76.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$169만 | 1.8% |
34,685
+21,787
| +169% | +US$107만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$434억
| US$113만 | 1.2% |
129,360
+11,520
| +10% | +US$10만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
23
Markel Group
MKL
US$239억
| US$74.3만 | 0.79% |
800
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
24
Valero Energy
VLO
US$1007억
| US$69.5만 | 0.74% |
13,121
-34,475
| -72% | -US$184만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
25
State Street
STT
US$457억
| US$65.5만 | 0.7% |
9,400
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Corbenic Partners의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Corbenic Partners의 보유 포지션은 242개, 총액은 US$9414만였으며 전 분기 US$9755만보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Corbenic Partners 측은 2016년 3분기에 순 US$660만 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AmeriGas Partners, L.P. 주식으로, 추정 US$7.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Corbenic Partners 측은 PNC Financial Services에 US$13.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corbenic Partners의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 PNC Financial Services 주식으로, US$13.5만 상당의 1,500주를 매수했어요.
- Corbenic Partners 측이 2016년 3분기에 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Corbenic Partners의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$200만예요.
- Corbenic Partners 측은 2016년 3분기에 AmeriGas Partners, L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corbenic Partners의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9414만 중 58% 비중을 차지해요.
- Corbenic Partners 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Corbenic Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$9414만 규모가 됐어요.
2016년 10월 27일에 제출된 Corbenic Partners의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.