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Corbenic Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.8억
회전율
8.8%
1년 추정 수익률
10.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.99%
1년 예상 수익률
-10.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7588만
AUM 성장
+US$385만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$90.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.19%
보유액
280
신규
103
증가
39
축소
32
청산됨
15
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$193만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$76.4만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$58.5만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$49.4만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$20.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$111만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$87.5만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$57.1만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$56.3만 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$16.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.57% |
| 2 | 정보기술 | 11.01% |
| 3 | 임의소비재 | 10.76% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.33% |
| 5 | 헬스케어 | 7.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$784만 | 10.34% |
50,055
+9
| +0% | +US$1.41천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$699만 | 9.21% |
48,032
-3,982
| -8% | -US$57.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$581만 | 7.65% |
571,938
+49,788
| +10% | +US$49.4만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$442만 | 5.83% |
129,138
+59,438
| +85% | +US$193만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$440만 | 5.79% |
17,501
-3,551
| -17% | -US$87.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
Verizon
VZ
US$1929억
| US$422만 | 5.56% |
85,233
-1,741
| -2% | -US$8.19만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163억
| US$375만 | 4.95% |
218,300
-65,765
| -23% | -US$111만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155억
| US$312만 | 4.11% |
123,698
+7,982
| +7% | +US$20.1만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$304만 | 4.01% |
78,932
-1,240
| -2% | -US$4.81만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$284만 | 3.75% |
58,549
+12,004
| +26% | +US$58.5만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$251만 | 3.3% |
74,000
-2,090
| -3% | -US$6.72만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$3253억
| US$246만 | 3.24% |
64,583
-247
| -0.4% | -US$8.78천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
Corning
GLW
US$1029억
| US$239만 | 3.15% |
79,928
-1,420
| -2% | -US$4.21만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$230만 | 3.03% |
23,309
+1,377
| +6% | +US$14.2만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$551억
| US$228만 | 3% |
88,138
-1,852
| -2% | -US$4.62만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3623억
| US$222만 | 2.93% |
36,364
-266
| -0.7% | -US$1.61만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
17
American Airlines Group
AAL
US$88.2억
| US$211만 | 2.78% |
44,454
+1,398
| +3% | +US$6.76만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
18
Southern Company
SO
US$1077억
| US$201만 | 2.65% |
40,866
-116
| -0.3% | -US$5.62천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
State Street
STT
US$473억
| US$89.8만 | 1.18% |
9,400
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
Markel Group
MKL
US$240억
| US$85.4만 | 1.13% |
800
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$77.8만 | 1.03% |
+3,371
| 신규 | +US$76.4만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1223억
| US$41.7만 | 0.55% |
26,727
-36,786
| -58% | -US$56.3만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$1046억
| US$37.3만 | 0.49% |
4,850
-1,246
| -20% | -US$8.58만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$34.3만 | 0.45% |
4,179
-178
| -4% | -US$1.41만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
US$704억
| US$33.3만 | 0.44% |
2,199
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Corbenic Partners의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Corbenic Partners 측은 US$7588만 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7203만에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Corbenic Partners의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 103개, 39개 증가, 32개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 3,371주를 보유했으며 가치는 US$77.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core High Dividend ETF 주식으로, 추정 금액은 US$111만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Corbenic Partners의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$77.8만 상당의 3,371주를 매수했어요.
- Corbenic Partners 측이 2017년 3분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$193만 규모예요.
- Corbenic Partners의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core High Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Corbenic Partners 측은 2017년 3분기에 Kinder Morgan 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corbenic Partners의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7588만 중 61% 비중을 차지해요.
- Corbenic Partners 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Corbenic Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$7588만에 이르렀어요.
2017년 10월 26일에 제출된 Corbenic Partners의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.