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Corbenic Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.8억
회전율
8.8%
1년 추정 수익률
10.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.86%
1년 예상 수익률
-10.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7203만
AUM 성장
-US$954만
(-12%)
자금 흐름
-US$1163만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.48%
보유액
216
신규
3
증가
22
축소
41
청산됨
39
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$230만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$170만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$59.5만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.35만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2.07만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$274만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$223만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$193만 |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$130만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.34% |
| 2 | 임의소비재 | 11.01% |
| 3 | 정보기술 | 10.98% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.26% |
| 5 | 헬스케어 | 7.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
US$1821억
| US$766만 | 10.64% |
50,046
-4,997
| -9% | -US$72.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4828억
| US$716만 | 9.94% |
52,014
-19,912
| -28% | -US$274만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$509만 | 7.07% |
21,052
-5,350
| -20% | -US$128만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$450억
| US$509만 | 7.06% |
522,150
+175,560
| +51% | +US$170만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$160억
| US$472만 | 6.56% |
284,065
-20,370
| -7% | -US$34.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Verizon
VZ
US$1810억
| US$388만 | 5.39% |
86,974
-3,336
| -4% | -US$15.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$292만 | 4.05% |
115,716
+23,564
| +26% | +US$59.5만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$289만 | 4.01% |
80,172
-6,004
| -7% | -US$22.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Corning
GLW
US$1110억
| US$244만 | 3.39% |
81,348
-36,517
| -31% | -US$105만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1707억
| US$242만 | 3.37% |
76,090
-8,085
| -10% | -US$25.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1915억
| US$233만 | 3.23% |
21,932
-1,823
| -8% | -US$20만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$455억
| US$226만 | 3.14% |
69,700
+68,556
| +5,993% | +US$230만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$226만 | 3.13% |
46,545
-17,083
| -27% | -US$83.1만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3610억
| US$224만 | 3.11% |
36,630
-4,658
| -11% | -US$28.4만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$529억
| US$222만 | 3.08% |
89,990
-12,890
| -13% | -US$30.6만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$4867억
| US$219만 | 3.04% |
64,830
-9,813
| -13% | -US$35.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
17
American Airlines Group
AAL
US$84.7억
| US$217만 | 3.01% |
43,056
-27,967
| -39% | -US$130만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
18
Southern Company
SO
US$1070억
| US$196만 | 2.72% |
40,982
-3,770
| -8% | -US$18.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1196억
| US$95.5만 | 1.33% |
63,513
-148,734
| -70% | -US$223만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
20
State Street
STT
US$474억
| US$84.3만 | 1.17% |
9,400
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Markel Group
MKL
US$231억
| US$78.1만 | 1.08% |
800
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1073억
| US$41.1만 | 0.57% |
6,096
-3,116
| -34% | -US$20.2만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7537억
| US$35.2만 | 0.49% |
4,357
-682
| -14% | -US$5.58만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625억
| US$33.2만 | 0.46% |
2,513
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
US$694억
| US$31.5만 | 0.44% |
2,199
+1
| +0% | +US$142 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Corbenic Partners의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Corbenic Partners의 보유 포지션은 216개, 총액은 US$7203만였으며 전 분기 US$8157만보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Corbenic Partners 측은 2017년 2분기에 순 US$1163만 규모를 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 US$5.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 48%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Corbenic Partners 측은 Altaba Inc에 US$1.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corbenic Partners의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1.1만 상당의 200주를 매수했어요.
- Corbenic Partners 측이 2017년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Corbenic Partners의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$274만예요.
- Corbenic Partners 측은 2017년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corbenic Partners의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7203만 중 61% 비중을 차지해요.
- Corbenic Partners 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Corbenic Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$7203만 규모가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Corbenic Partners의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.