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Corbenic Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 380 mi
Giro
8,8%
Retorno est. (1 ano)
10,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,86%
Retorno est. (1 ano)
-10,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,5 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 11,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,48%
Posição
216
Nova
3
Aumentada
22
Reduzida
41
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,3 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 33,5 mil |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 20,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,74 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,34% |
| 2 | Consumo discricionário | 11,01% |
| 3 | Tecnologia | 10,98% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,26% |
| 5 | Saúde | 7,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 7,66 mi | 10,64% |
50.046
-4.997
| -9% | -US$ 722 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 7,16 mi | 9,94% |
52.014
-19.912
| -28% | -US$ 2,74 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 5,09 mi | 7,07% |
21.052
-5.350
| -20% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44 bi
| US$ 5,09 mi | 7,06% |
522.150
+175.560
| +51% | +US$ 1,7 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,2 bi
| US$ 4,72 mi | 6,56% |
284.065
-20.370
| -7% | -US$ 342 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 3,88 mi | 5,39% |
86.974
-3.336
| -4% | -US$ 155 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 2,92 mi | 4,05% |
115.716
+23.564
| +26% | +US$ 595 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 2,89 mi | 4,01% |
80.172
-6.004
| -7% | -US$ 222 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Corning
GLW
US$ 96,6 bi
| US$ 2,44 mi | 3,39% |
81.348
-36.517
| -31% | -US$ 1,05 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 2,42 mi | 3,37% |
76.090
-8.085
| -10% | -US$ 255 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 2,33 mi | 3,23% |
21.932
-1.823
| -8% | -US$ 200 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,8 bi
| US$ 2,26 mi | 3,14% |
69.700
+68.556
| +5.993% | +US$ 2,3 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 2,26 mi | 3,13% |
46.545
-17.083
| -27% | -US$ 831 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 2,24 mi | 3,11% |
36.630
-4.658
| -11% | -US$ 284 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,2 bi
| US$ 2,22 mi | 3,08% |
89.990
-12.890
| -13% | -US$ 306 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
US$ 309 bi
| US$ 2,19 mi | 3,04% |
64.830
-9.813
| -13% | -US$ 351 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
American Airlines Group
AAL
US$ 9,35 bi
| US$ 2,17 mi | 3,01% |
43.056
-27.967
| -39% | -US$ 1,3 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
18
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 1,96 mi | 2,72% |
40.982
-3.770
| -8% | -US$ 189 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 955 mil | 1,33% |
63.513
-148.734
| -70% | -US$ 2,23 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
20
State Street
STT
US$ 46,7 bi
| US$ 843 mil | 1,17% |
9.400
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Markel Group
MKL
US$ 24,1 bi
| US$ 781 mil | 1,08% |
800
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$ 97,8 bi
| US$ 411 mil | 0,57% |
6.096
-3.116
| -34% | -US$ 202 mil |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 352 mil | 0,49% |
4.357
-682
| -14% | -US$ 55,8 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 332 mil | 0,46% |
2.513
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,5 bi
| US$ 315 mil | 0,44% |
2.199
+1
| +0% | +US$ 142 |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Corbenic Partners no T2 2017
No T2 2017, Corbenic Partners detinha 216 posições no valor de US$ 72 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 81,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Corbenic Partners fez uma retirada líquida de US$ 11,6 mi em T2 2017, encerrando 39 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI EAFE ETF, uma posição estimada em US$ 58 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Corbenic Partners abriu uma nova posição em Altaba Inc no valor de US$ 11 mil.
- A maior compra de Corbenic Partners no T2 2017 foi Altaba Inc: 200 ações no valor de US$ 11 mil.
- Corbenic Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 2,3 mi.
- A maior redução de Corbenic Partners em T2 2017 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 2,74 mi.
- Corbenic Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 58 mil.
- As dez maiores posições de Corbenic Partners representam 61% de sua carteira de US$ 72 mi no T2 2017.
- Corbenic Partners abriu 3 novas posições e encerrou 39 em T2 2017.
- O valor da carteira de Corbenic Partners caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 72 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Corbenic Partners referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.