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BWM
BT Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 356 mi
Giro
27,27%
Retorno est. (1 ano)
9,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,71%
Retorno est. (1 ano)
-9,63%
Retorno est. (3 anos)
+34,82%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 356 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 27,9 mi
(-7,3%)
Fluxo de capital
+US$ 29,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,04%
Posição
77
Nova
9
Aumentada
15
Reduzida
23
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 18,2 mi |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,34 mi |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,22 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
|
+US$ 795 mil |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 700 mil |
| 5 |
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
|
+US$ 590 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,18% |
| 2 | Tecnologia | 2,66% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,47% |
| 4 | Financeiro | 0,61% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 75,3 mi | 21,13% |
362.414
+843
| +0,2% | +US$ 191 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 50,6 mi | 14,21% |
133.540
+5.695
| +4% | +US$ 2,34 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 44,6 mi | 12,5% |
310.588
-897
| -0,3% | -US$ 137 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 43,4 mi | 12,18% |
323.481
+4.846
| +2% | +US$ 709 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 27,5 mi | 7,71% |
502.416
-33.300
| -6% | -US$ 2 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 21,4 mi | 5,99% |
1.062.995
+73.740
| +7% | +US$ 1,56 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 18,2 mi | 5,11% |
+309.283
| Nova | +US$ 18,2 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
US$ 157 mi
| US$ 12,9 mi | 3,63% |
483.601
-20.561
| -4% | -US$ 590 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 10 mi | 2,82% |
+200.676
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,29 mi | 1,77% |
16.678
+3
| +0% | +US$ 1,23 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,08 mi | 1,14% |
14.556
+12.902
| +780% | +US$ 4 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,32 mi | 0,93% |
24.322
-2.072
| -8% | -US$ 314 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,92 mi | 0,82% |
10.627
-949
| -8% | -US$ 280 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,78 mi | 0,78% |
16.385
+3
| +0% | +US$ 553 |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
15
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 2,49 mi | 0,7% |
8.957
+30
| +0,3% | +US$ 9,01 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,45 mi | 0,69% |
9.535
-100
| -1% | -US$ 27,1 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,76 mi | 0,49% |
9.312
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 1,4 mi | 0,39% |
21.649
-72
| -0,3% | -US$ 5,12 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
19
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 1,37 mi | 0,38% |
10.298
-9
| -0,1% | -US$ 1,2 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,36 mi | 0,38% |
9.359
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 1,36 mi | 0,38% |
91.029
+51
| +0,1% | +US$ 826 |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$ 608 mi
| US$ 1,25 mi | 0,35% |
80.446
-50.696
| -39% | -US$ 795 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
23
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 928 mil | 0,26% |
13.016
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 894 mil | 0,25% |
+10.047
| Nova | +US$ 963 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 879 mil | 0,25% |
14.930
-3.935
| -21% | -US$ 252 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de BT Wealth Management no T2 2022
No T2 2022, BT Wealth Management detinha 77 posições no valor de US$ 356 mi, uma queda de 7,3% em relação a US$ 384 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
BT Wealth Management alocou US$ 29,9 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 9 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF: 309.283 ações no valor de US$ 18,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2 mi.
- A maior compra de BT Wealth Management no T2 2022 foi Vanguard Short-Term Treasury ETF: 309.283 ações no valor de US$ 18,2 mi.
- BT Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 4 mi.
- A maior redução de BT Wealth Management em T2 2022 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2 mi.
- BT Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,22 mi.
- As dez maiores posições de BT Wealth Management representam 87% de sua carteira de US$ 356 mi no T2 2022.
- BT Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 12 em T2 2022.
- O valor da carteira de BT Wealth Management caiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 356 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BT Wealth Management referente a T2 2022, protocolado em 15 de jul. de 2022.