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BWM

BT Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 356 Mio. $ Umschlag 27,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,9 Mio. $
Kapitalfluss
+29,9 Mio. $
Kapitalfluss %
8,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,04 %
Position
77
Neu
9
Aufgestockt
15
Reduziert
23
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+18,2 Mio. $
2
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+10,1 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,34 Mio. $
5
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+1,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,22 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2 Mio. $
3
PGF-Symbol
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
+795.430 $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+700.000 $
5
SVAL-Symbol
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
+590.310 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,18 %
2 Technologie 2,66 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,47 %
4 Finanzwesen 0,61 %
5 Basiskonsumgüter 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
75,3 Mio. $ 21,13 %
362.414
+843
+0,2 % +190.520 $
2018 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
50,6 Mio. $ 14,21 %
133.540
+5.695
+4 % +2,34 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
44,6 Mio. $ 12,5 %
310.588
-897
-0,3 % -136.525 $
2018 Q4
14 Quartale
RSP-Symbol
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
43,4 Mio. $ 12,18 %
323.481
+4.846
+2 % +709.009 $
2020 Q3
7 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
27,5 Mio. $ 7,71 %
502.416
-33.300
-6 % -2 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
HDV-Symbol
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
21,4 Mio. $ 5,99 %
1.062.995
+73.740
+7 % +1,56 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
VGSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
18,2 Mio. $ 5,11 %
+309.283
Neu +18,2 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SVAL-Symbol
8
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
157 Mio. $
12,9 Mio. $ 3,63 %
483.601
-20.561
-4 % -590.310 $
2021 Q1
5 Quartale
ICSH-Symbol
9
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
10 Mio. $ 2,82 %
+200.676
Neu +10,1 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,77 %
16.678
+3
+0 % +1.229 $
2018 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,14 %
14.556
+12.902
+780 % +4 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,32 Mio. $ 0,93 %
24.322
-2.072
-8 % -313.782 $
2018 Q4
14 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,82 %
10.627
-949
-8 % -280.182 $
2018 Q4
14 Quartale
IWM-Symbol
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,78 %
16.385
+3
+0 % +553 $
2018 Q4
14 Quartale
ACN-Symbol
15
Accenture
ACN
141 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,7 %
8.957
+30
+0,3 % +9.014 $
2018 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,45 Mio. $ 0,69 %
9.535
-100
-1 % -27.140 $
2018 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,49 %
9.312
– –
2020 Q1
9 Quartale
IWR-Symbol
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,39 %
21.649
-72
-0,3 % -5.125 $
2018 Q4
14 Quartale
GPC-Symbol
19
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,38 %
10.298
-9
-0,1 % -1.198 $
2019 Q4
10 Quartale
IWD-Symbol
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,38 %
9.359
– –
2018 Q4
14 Quartale
SCHX-Symbol
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,38 %
91.029
+51
+0,1 % +826 $
2021 Q1
5 Quartale
PGF-Symbol
22
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
608 Mio. $
1,25 Mio. $ 0,35 %
80.446
-50.696
-39 % -795.430 $
2020 Q2
8 Quartale
SO-Symbol
23
Southern Company
SO
105 Mrd. $
928.000 $ 0,26 %
13.016
– –
2018 Q4
14 Quartale
IJS-Symbol
24
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
894.000 $ 0,25 %
+10.047
Neu +963.316 $
2022 Q2
0 Quartale
IEFA-Symbol
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
879.000 $ 0,25 %
14.930
-3.935
-21 % -252.458 $
2021 Q2
4 Quartale
1
2 3 4

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Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BT Wealth Management für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt BT Wealth Management 77 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Rückgang um 7,3 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

BT Wealth Management investierte 29,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 309.283 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BT Wealth Management im Q2 2022 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 309.283 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
  • BT Wealth Management hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BT Wealth Management im Q2 2022 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2 Mio. $.
  • BT Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BT Wealth Management machen im Q2 2022 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
  • BT Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von BT Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 356 Mio. $.

Auf Grundlage der von BT Wealth Management für Q2 2022 am 15. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .