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Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,55 %
Position
462
Neu
25
Aufgestockt
129
Reduziert
175
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+6,62 Mio. $
2
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+698.187 $
3
APA-Symbol
APA Corp
APA
+674.073 $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+577.228 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+572.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+45,3 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+6,06 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,88 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,35 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,3 %
2 Technologie 22,48 %
3 Gesundheitswesen 12,25 %
4 Finanzwesen 9,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18 Mio. $ 5,44 %
131.514
-32.242
-20 % -4,88 Mio. $
2014 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,3 Mio. $ 4,31 %
55.533
-12.075
-18 % -3,28 Mio. $
2014 Q4
30 Quartale
PFF-Symbol
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,09 %
411.241
-91.680
-18 % -3,1 Mio. $
2014 Q4
30 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11 Mio. $ 3,32 %
28.929
-946
-3 % -389.129 $
2014 Q4
30 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,47 Mio. $ 2,86 %
71.827
-9.681
-12 % -1,37 Mio. $
2019 Q2
12 Quartale
CRWD-Symbol
6
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
9,02 Mio. $ 2,73 %
214.088
-4.508
-2 % -204.108 $
2019 Q4
10 Quartale
DFUV-Symbol
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,9 %
+198.846
Neu +6,62 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
DFAT-Symbol
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,79 %
147.036
-16.963
-10 % -743.934 $
2021 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,67 %
31.201
-1.552
-5 % -276.523 $
2014 Q4
30 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,43 %
127.734
-16.848
-12 % -692.161 $
2014 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,41 Mio. $ 1,33 %
40.460
+4.860
+14 % +572.186 $
2017 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,16 Mio. $ 1,26 %
39.133
-2.647
-6 % -331.228 $
2017 Q2
20 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,11 %
23.998
-1.755
-7 % -268.172 $
2014 Q4
30 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,1 %
32.301
-7.445
-19 % -922.412 $
2014 Q4
30 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,1 %
25.211
-1.646
-6 % -247.391 $
2014 Q4
30 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,99 %
62.729
+1.977
+3 % +100.746 $
2014 Q4
30 Quartale
CALB-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
California BanCorp Common Stock
CALB
3,2 Mio. $ 0,97 %
166.202
+4.655
+3 % +97.870 $
2020 Q1
9 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,96 %
76.118
-39.463
-34 % -1,7 Mio. $
2014 Q4
30 Quartale
UPS-Symbol
19
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,93 %
16.904
-1.960
-10 % -357.496 $
2014 Q4
30 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
360 Mrd. $
3 Mio. $ 0,91 %
32.949
-554
-2 % -49.113 $
2014 Q4
30 Quartale
CVS-Symbol
21
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,87 %
31.194
-4.508
-13 % -439.965 $
2015 Q1
29 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,86 %
19.701
-1.461
-7 % -241.505 $
2014 Q4
30 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,55 Mio. $ 0,77 %
52.460
-4.310
-8 % -241.912 $
2020 Q3
7 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,76 %
10.146
-1.782
-15 % -438.866 $
2014 Q4
30 Quartale
UNH-Symbol
25
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,73 %
4.695
+876
+23 % +439.920 $
2019 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Intersect Capital 462 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 521 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Intersect Capital zog im Q2 2022 netto 130 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 175 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 45,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intersect Capital eine neue Position in Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 6,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in APA Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 674.073 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2022 am 2. Sept. 2022 eingereichten 13F-Meldung .