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Intersect Capital

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
494 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,1 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,27 %
Position
341
Neu
50
Aufgestockt
170
Reduziert
94
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+4,93 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,08 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,1 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+950.767 $
5
EFR-Symbol
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
+862.534 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+3,45 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,69 Mio. $
3
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+1,19 Mio. $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,15 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+728.917 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,11 %
2 Technologie 21,84 %
3 Gesundheitswesen 7,11 %
4 Finanzwesen 7,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
59,1 Mio. $ 11,97 %
973.100
-27.696
-3 % -1,69 Mio. $
2014 Q4
25 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
28,3 Mio. $ 5,72 %
231.371
-3.017
-1 % -387.256 $
2014 Q4
25 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
22,2 Mio. $ 4,49 %
94.068
-166
-0,2 % -38.516 $
2014 Q4
25 Quartale
PFF-Symbol
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
21,4 Mio. $ 4,34 %
558.288
-91.028
-14 % -3,45 Mio. $
2014 Q4
25 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
853 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,39 %
29.623
+5.378
+22 % +2,08 Mio. $
2014 Q4
25 Quartale
CRWD-Symbol
6
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,1 %
227.580
-21.772
-9 % -1,15 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,04 %
45.619
+5.028
+12 % +1,1 Mio. $
2014 Q4
25 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,95 %
62.220
+240
+0,4 % +38.043 $
2017 Q2
15 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
8,11 Mio. $ 1,64 %
53.288
+711
+1 % +102.290 $
2014 Q4
25 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
8,1 Mio. $ 1,64 %
78.500
+380
+0,5 % +37.503 $
2017 Q2
15 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,53 %
45.879
+1.100
+2 % +177.992 $
2014 Q4
25 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,32 %
49.587
+39.357
+385 % +4,93 Mio. $
2019 Q2
7 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,32 %
124.985
+6.092
+5 % +324.307 $
2014 Q4
25 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
213 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,26 %
145.380
+4.698
+3 % +200.992 $
2014 Q4
25 Quartale
VZ-Symbol
15
Verizon
VZ
189 Mrd. $
5,28 Mio. $ 1,07 %
90.833
+135
+0,1 % +7.618 $
2014 Q4
25 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
299 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,07 %
82.310
-12.231
-13 % -728.917 $
2014 Q4
25 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,06 %
38.622
-125
-0,3 % -16.309 $
2014 Q4
25 Quartale
T-Symbol
18
AT&T
T
146 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,04 %
223.871
-9.303
-4 % -205.687 $
2014 Q4
25 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
343 Mrd. $
4,53 Mio. $ 0,92 %
14.836
+962
+7 % +265.151 $
2014 Q4
25 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
362 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,86 %
57.443
-2.515
-4 % -185.517 $
2014 Q4
25 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,79 %
75.951
-4.591
-6 % -215.514 $
2014 Q4
25 Quartale
DIS-Symbol
22
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,79 %
21.270
+3.770
+22 % +695.247 $
2014 Q4
25 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
3,9 Mio. $ 0,79 %
13.244
-903
-6 % -243.139 $
2014 Q4
25 Quartale
UPS-Symbol
24
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,75 %
21.674
+132
+0,6 % +21.352 $
2014 Q4
25 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,73 %
99.882
+287
+0,3 % +10.190 $
2014 Q4
25 Quartale
1
2 3 4 5

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Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Intersect Capital 341 Positionen im Wert von 494 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 454 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Intersect Capital investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 50 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund: 64.018 Aktien im Wert von 883.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Preferred and Income Securities ETF; sie wurde auf 3,45 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q1 2021 war Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund: 64.018 Aktien im Wert von 883.000 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q1 2021 entfiel auf iShares Preferred and Income Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,45 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 302.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q1 2021 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 494 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 50 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 494 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q1 2021 am 20. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .