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Intersect Capital

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,55 %
Position
526
Neu
69
Aufgestockt
109
Reduziert
80
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+3,37 Mio. $
2
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+1,44 Mio. $
3
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+1,01 Mio. $
4
EFF
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
+899.855 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+595.753 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ENFR-Symbol
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
+3,12 Mio. $
2
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+2 Mio. $
3
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+324.000 $
4
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+292.000 $
5
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
+289.345 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,89 %
2 Technologie 9,83 %
3 Kommunikationsdienste 8,74 %
4 Energie 8,39 %
5 Gesundheitswesen 7,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFF-Symbol
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 9,47 %
308.051
+36.139
+13 % +1,44 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
11 Mio. $ 8,49 %
443.732
+13.688
+3 % +334.369 $
2014 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
5,35 Mio. $ 4,11 %
25.483
+2.866
+13 % +595.753 $
2014 Q4
1 Quartal
VZ-Symbol
4
Verizon
VZ
181 Mrd. $
4,71 Mio. $ 3,62 %
93.296
+8.914
+11 % +430.217 $
2014 Q4
1 Quartal
T-Symbol
5
AT&T
T
150 Mrd. $
4,67 Mio. $ 3,59 %
178.575
+14.673
+9 % +372.957 $
2014 Q4
1 Quartal
INTC-Symbol
6
Intel
INTC
491 Mrd. $
4,46 Mio. $ 3,43 %
137.079
+14.457
+12 % +487.828 $
2014 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
3,84 Mio. $ 2,96 %
122.876
+10.620
+9 % +320.677 $
2014 Q4
1 Quartal
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,92 %
29.251
+3.113
+12 % +370.557 $
2014 Q4
1 Quartal
AMLP-Symbol
9
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,64 %
+39.844
Neu +3,37 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
370 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,31 %
52.951
+4.308
+9 % +243.932 $
2014 Q4
1 Quartal
EFF
11
Nicht mehr gelistet
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
2,99 Mio. $ 2,3 %
202.503
+54.169
+37 % +899.855 $
2014 Q4
1 Quartal
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
445 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,9 %
22.258
+5.540
+33 % +591.212 $
2014 Q4
1 Quartal
EXR-Symbol
13
Extra Space Storage
EXR
29,6 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,57 %
30.910
– –
2014 Q4
1 Quartal
IWM-Symbol
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,55 %
16.597
+415
+3 % +50.025 $
2014 Q4
1 Quartal
MCD-Symbol
15
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,51 %
20.357
-83
-0,4 % -7.875 $
2014 Q4
1 Quartal
COP-Symbol
16
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,5 %
28.802
+1.912
+7 % +123.622 $
2014 Q4
1 Quartal
VUG-Symbol
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,48 %
107.532
– –
2014 Q4
1 Quartal
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,4 %
22.843
+1.872
+9 % +160.949 $
2014 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,2 %
15.744
+1.917
+14 % +194.943 $
2014 Q4
1 Quartal
ETP
20
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
1,47 Mio. $ 1,13 %
25.426
+2.014
+9 % +119.436 $
2014 Q4
1 Quartal
KMB-Symbol
21
Kimberly-Clark
KMB
35,5 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,1 %
13.042
+531
+4 % +58.661 $
2014 Q4
1 Quartal
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,06 %
31.475
+3.011
+11 % +122.444 $
2014 Q4
1 Quartal
BABA-Symbol
23
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,03 %
16.505
+11.230
+213 % +1,01 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
DOC-Symbol
24
Healthpeak Properties
DOC
12,7 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1 %
35.551
+8.237
+30 % +330.671 $
2014 Q4
1 Quartal
MO-Symbol
25
Altria Group
MO
123 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,99 %
25.729
+933
+4 % +49.531 $
2014 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Intersect Capital 526 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Intersect Capital investierte 9,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 69 neue Positionen und stockte 109 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alerian MLP ETF: 39.844 Aktien im Wert von 3,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Enbridge Energy Partners; sie wurde auf 289.345 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q1 2015 war Alerian MLP ETF: 39.844 Aktien im Wert von 3,43 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q1 2015 entfiel auf Enbridge Energy Partners und belief sich schätzungsweise auf 289.345 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Alerian Energy Infrastructure ETF im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q1 2015 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 69 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q1 2015 am 11. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .