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IC

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss
+42,6 Mio. $
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,67 %
Position
117
Neu
26
Aufgestockt
66
Reduziert
6
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFT-Symbol
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
+5,43 Mio. $
2
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+3,94 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+3,48 Mio. $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+2,26 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFF
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
+3,7 Mio. $
2
EXR-Symbol
Extra Space Storage
EXR
+2,3 Mio. $
3
DOC-Symbol
Healthpeak Properties
DOC
+949.420 $
4
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+919.000 $
5
APU
AmeriGas Partners, L.P.
APU
+906.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,89 %
2 Technologie 10,59 %
3 Kommunikationsdienste 9,65 %
4 Gesundheitswesen 8,94 %
5 Basiskonsumgüter 7,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFF-Symbol
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
16,1 Mio. $ 9,67 %
411.393
+101.354
+33 % +3,94 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
13,8 Mio. $ 8,29 %
464.252
+118.516
+34 % +3,48 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
T-Symbol
3
AT&T
T
161 Mrd. $
5,89 Mio. $ 3,53 %
206.758
+41.339
+25 % +1,22 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,71 Mio. $ 3,42 %
158.508
+49.056
+45 % +1,81 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
EFT-Symbol
5
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
281 Mio. $
5,43 Mio. $ 3,26 %
+358.903
Neu +5,43 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,17 Mio. $ 3,1 %
21.236
+4.247
+25 % +1,02 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,59 Mio. $ 2,75 %
34.688
+12.327
+55 % +1,57 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,66 %
34.249
+8.742
+34 % +1,2 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
VZ-Symbol
9
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,5 %
93.210
+18.197
+24 % +847.636 $
2014 Q4
10 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,49 %
122.897
+38.296
+45 % +1,37 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2,36 %
45.142
+14.470
+47 % +1,28 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,34 %
63.727
+18.580
+41 % +1,13 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,66 Mio. $ 2,19 %
24.211
+8.269
+52 % +1,23 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
AMLP-Symbol
14
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
3,53 Mio. $ 2,12 %
58.958
+13.681
+30 % +833.771 $
2015 Q1
9 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,08 %
33.265
+12.144
+57 % +1,29 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,41 Mio. $ 2,04 %
49.449
+17.802
+56 % +1,22 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,76 %
52.999
+13.867
+35 % +742.965 $
2014 Q4
10 Quartale
KMB-Symbol
18
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,68 %
21.662
+6.862
+46 % +892.781 $
2014 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,58 %
18.690
+1.624
+10 % +224.766 $
2014 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,43 %
26.131
+12.935
+98 % +1,12 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
EXR-Symbol
21
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
– –
-30.000
Geschlossen -2,3 Mio. $ –
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,39 %
56.912
+21.934
+63 % +889.073 $
2014 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,37 %
+34.908
Neu +2,26 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,3 %
102.378
+12.306
+14 % +257.764 $
2014 Q4
10 Quartale
BA-Symbol
25
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,29 %
10.872
+2.456
+29 % +457.228 $
2015 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
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Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Intersect Capital 117 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Intersect Capital investierte 42,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Floating-Rate Income Trust: 358.903 Aktien im Wert von 5,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 162.773 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2017 war Eaton Vance Floating-Rate Income Trust: 358.903 Aktien im Wert von 5,43 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2017 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 162.773 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2017 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 26 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2017 am 7. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .