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Intersect Capital

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,15 Mio. $
Kapitalfluss
+4,31 Mio. $
Kapitalfluss %
1,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,83 %
Position
182
Neu
11
Aufgestockt
70
Reduziert
46
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,75 Mio. $
2
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+1,14 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+640.563 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+576.193 $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+573.922 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AABA
Altaba Inc
AABA
+832.000 $
2
APU
AmeriGas Partners, L.P.
APU
+607.000 $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+454.344 $
4
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+402.000 $
5
CB-Symbol
Chubb
CB
+363.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,13 %
2 Technologie 14,89 %
3 Kommunikationsdienste 7,27 %
4 Gesundheitswesen 7,19 %
5 Finanzwesen 5,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
41,6 Mio. $ 15,53 %
1.041.964
+43.548
+4 % +1,75 Mio. $
2014 Q4
19 Quartale
PFF-Symbol
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
19,2 Mio. $ 7,19 %
512.741
+30.581
+6 % +1,14 Mio. $
2014 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
11,1 Mio. $ 4,16 %
198.840
-576
-0,3 % -30.114 $
2014 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
11 Mio. $ 4,12 %
79.273
+837
+1 % +115.099 $
2014 Q4
19 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
156 Mrd. $
7,02 Mio. $ 2,62 %
245.450
+18.444
+8 % +488.648 $
2014 Q4
19 Quartale
INTC-Symbol
6
Intel
INTC
452 Mrd. $
6,84 Mio. $ 2,56 %
132.812
-7.283
-5 % -358.113 $
2014 Q4
19 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
6,64 Mio. $ 2,48 %
22.247
-150
-0,7 % -44.586 $
2014 Q4
19 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,43 %
42.972
+2.112
+5 % +322.500 $
2014 Q4
19 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,92 %
43.631
+224
+0,5 % +25.336 $
2014 Q4
19 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,85 %
38.269
-97
-0,3 % -12.779 $
2014 Q4
19 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
188 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,8 %
79.719
+2.009
+3 % +115.700 $
2014 Q4
19 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,74 %
37.469
+445
+1 % +52.582 $
2014 Q4
19 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
363 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,67 %
55.821
+942
+2 % +75.495 $
2014 Q4
19 Quartale
EFT-Symbol
14
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
277 Mio. $
3,89 Mio. $ 1,45 %
294.241
-6.175
-2 % -82.176 $
2017 Q2
9 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,43 %
77.346
+781
+1 % +40.590 $
2014 Q4
19 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
445 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,41 %
31.907
-224
-0,7 % -27.204 $
2014 Q4
19 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,41 %
93.907
+2.175
+2 % +89.782 $
2014 Q4
19 Quartale
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,33 %
128.094
-66
-0,1 % -1.831 $
2014 Q4
19 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,26 %
51.708
+8.906
+21 % +573.922 $
2017 Q2
9 Quartale
KMB-Symbol
20
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,25 %
23.579
+385
+2 % +52.908 $
2014 Q4
19 Quartale
BA-Symbol
21
Boeing
BA
148 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,19 %
8.353
+57
+0,7 % +20.375 $
2015 Q4
15 Quartale
IWR-Symbol
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,11 %
53.356
+605
+1 % +33.820 $
2014 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
2,97 Mio. $ 1,11 %
48.600
+680
+1 % +40.271 $
2017 Q2
9 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,03 %
12.791
+5
+0 % +1.072 $
2014 Q4
19 Quartale
UPS-Symbol
25
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,95 %
21.155
-78
-0,4 % -8.918 $
2014 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Intersect Capital 182 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intersect Capital für Q3 2019 weist 11 neu, 70 erhöht, 46 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 2.360 Aktien im Wert von 643.000 $. Der größte Verkauf betraf Altaba Inc mit einem geschätzten Wert von 832.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q3 2019 war Vanguard S&P 500 ETF: 2.360 Aktien im Wert von 643.000 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q3 2019 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 454.344 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Altaba Inc im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 832.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q3 2019 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q3 2019 am 5. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .