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Intersect Capital

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss
+8,44 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,69 %
Position
135
Neu
8
Aufgestockt
56
Reduziert
28
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,02 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,24 Mio. $
3
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+847.959 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+570.382 $
5
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+532.862 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+434.000 $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+395.918 $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+236.000 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+234.000 $
5
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+216.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,76 %
2 Technologie 14,34 %
3 Gesundheitswesen 8,36 %
4 Kommunikationsdienste 7,04 %
5 Industrie 4,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
36 Mio. $ 15,71 %
923.280
+53.212
+6 % +2,02 Mio. $
2014 Q4
15 Quartale
PFF-Symbol
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
17,4 Mio. $ 7,58 %
467.906
+22.602
+5 % +847.959 $
2014 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
10,3 Mio. $ 4,48 %
181.892
-20
-0 % -1.042 $
2014 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
7,4 Mio. $ 3,23 %
64.733
+466
+0,7 % +50.518 $
2014 Q4
15 Quartale
INTC-Symbol
5
Intel
INTC
490 Mrd. $
7,01 Mio. $ 3,06 %
148.269
+7.032
+5 % +342.190 $
2014 Q4
15 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,5 Mrd. $
6,75 Mio. $ 2,95 %
40.054
+7.346
+22 % +1,24 Mio. $
2014 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
6,18 Mio. $ 2,7 %
21.097
+184
+0,9 % +52.776 $
2014 Q4
15 Quartale
EFT-Symbol
8
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
280 Mio. $
5,71 Mio. $ 2,49 %
390.887
+24.920
+7 % +365.751 $
2017 Q2
5 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
150 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,34 %
210.989
+580
+0,3 % +14.207 $
2014 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
617 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,16 %
35.833
-139
-0,4 % -18.471 $
2014 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,91 %
38.699
+3.822
+11 % +433.862 $
2014 Q4
15 Quartale
VZ-Symbol
12
Verizon
VZ
181 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,85 %
79.551
+975
+1 % +51.608 $
2014 Q4
15 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
444 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,64 %
30.726
+695
+2 % +84.318 $
2014 Q4
15 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
367 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,62 %
54.862
+701
+1 % +44.660 $
2014 Q4
15 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,59 %
88.911
+6.624
+8 % +278.668 $
2014 Q4
15 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,44 %
67.854
+2.419
+4 % +108.803 $
2014 Q4
15 Quartale
BA-Symbol
17
Boeing
BA
152 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,42 %
8.738
-234
-3 % -82.204 $
2015 Q4
11 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,29 %
43.496
+2.371
+6 % +160.114 $
2017 Q2
5 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,29 %
35.472
+129
+0,4 % +10.550 $
2014 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
2,85 Mio. $ 1,25 %
47.280
+3.620
+8 % +219.146 $
2017 Q2
5 Quartale
IWR-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,3 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,23 %
51.180
+1.116
+2 % +61.163 $
2014 Q4
15 Quartale
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
232 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,22 %
104.286
+312
+0,3 % +8.163 $
2014 Q4
15 Quartale
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,21 %
66.294
+656
+1 % +25.254 $
2014 Q4
15 Quartale
KMB-Symbol
24
Kimberly-Clark
KMB
35,6 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,14 %
23.066
+1.166
+5 % +130.746 $
2014 Q4
15 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
501 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,08 %
26.102
+1.169
+5 % +110.858 $
2014 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Intersect Capital 135 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Intersect Capital investierte 8,44 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares Ultra S&P500: 34.912 Aktien im Wert von 556.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf GE Aerospace; sie wurde auf 395.918 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q3 2018 war ProShares Ultra S&P500: 34.912 Aktien im Wert von 556.000 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q3 2018 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 395.918 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q3 2018 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q3 2018 am 8. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .