Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목

Intersect Capital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰

2018년 3분기 기준, Intersect Capital 측은 US$2.29억 상당의 135개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.08억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.

Intersect Capital 측은 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$844만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 56개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 34,912주를 보유했으며 가치는 US$55.6만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 GE Aerospace 주식으로, 보유분을 추정 US$39.6만 규모 줄였어요.

• Intersect Capital의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$55.6만 상당의 34,912주를 매수했어요.
• Intersect Capital 측이 2018년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$202만 규모예요.
• Intersect Capital의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$39.6만예요.
• Intersect Capital 측은 2018년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Intersect Capital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.29억 중 47% 비중을 차지해요.
• Intersect Capital 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
• Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.29억에 이르렀어요.

2018년 11월 8일에 제출된 Intersect Capital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.