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Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.73%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.71억
AUM 성장
+US$6115만
(+20%)
자금 흐름
+US$3055만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.57%
보유액
247
신규
58
증가
124
축소
42
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$214만 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$168만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$112만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$108만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$94.7만 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$89.3만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$78.6만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$54.9만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$41.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.88% |
| 2 | 정보기술 | 23.74% |
| 3 | 헬스케어 | 7.88% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.81% |
| 5 | 임의소비재 | 6.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$5380만 | 14.49% |
992,292
-17,984
| -2% | -US$94.7만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2553만 | 6.87% |
220,422
+19,586
| +10% | +US$214만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$2206만 | 5.94% |
605,333
+46,694
| +8% | +US$168만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1864만 | 5.02% |
88,601
+5,124
| +6% | +US$108만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$844만 | 2.27% |
53,600
+6,440
| +14% | +US$102만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$797만 | 2.15% |
232,096
-30,668
| -12% | -US$89.3만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$736만 | 1.98% |
21,904
+143
| +0.7% | +US$4.76만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$650만 | 1.75% |
43,692
+2,206
| +5% | +US$32.6만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
|
9
Intel
INTC
US$3171억
| US$582만 | 1.57% |
112,459
-15,125
| -12% | -US$78.6만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$565만 | 1.52% |
37,706
-1,940
| -5% | -US$29.2만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$534만 | 1.44% |
38,392
+438
| +1% | +US$5.82만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
12
AT&T
T
US$1494억
| US$534만 | 1.44% |
247,761
-6,779
| -3% | -US$15.1만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
13
Verizon
VZ
US$1921억
| US$512만 | 1.38% |
86,109
+1,643
| +2% | +US$9.5만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$487만 | 1.31% |
50,610
+2,944
| +6% | +US$28.9만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$479만 | 1.29% |
126,312
-48
| -0% | -US$1.77천 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3643억
| US$469만 | 1.26% |
59,218
+156
| +0.3% | +US$1.22만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$437만 | 1.18% |
59,660
+980
| +2% | +US$7.47만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$354만 | 0.95% |
13,525
+258
| +2% | +US$6.65만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$354만 | 0.95% |
81,854
-818
| -1% | -US$3.56만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$350만 | 0.94% |
258,840
-11,960
| -4% | -US$13.9만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$349만 | 0.94% |
20,941
+873
| +4% | +US$12.7만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3479억
| US$334만 | 0.9% |
12,031
+663
| +6% | +US$18만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
23
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.85억
| US$334만 | 0.9% |
280,886
-1,871
| -0.7% | -US$2.21만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$330만 | 0.89% |
22,372
-314
| -1% | -US$4.72만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$323만 | 0.87% |
14,736
+908
| +7% | +US$18.6만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Intersect Capital의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Intersect Capital 측은 US$3.71억 상당의 247개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.1억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Intersect Capital 측은 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$3055만 규모를 투입해 신규 포지션 58개를 개설하고 기존 보유 종목 124개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 29,790주를 보유했으며 가치는 US$108만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 41%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$94.7만 규모 줄였어요.
- Intersect Capital의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$108만 상당의 29,790주를 매수했어요.
- Intersect Capital 측이 2020년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$214만 규모예요.
- Intersect Capital의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$94.7만예요.
- Intersect Capital 측은 2020년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.71억 중 44% 비중을 차지해요.
- Intersect Capital 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$3.71억에 이르렀어요.
2020년 11월 3일에 제출된 Intersect Capital의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.