Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목

Intersect Capital의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰

2017년 2분기 기준, Intersect Capital는 US$1.67억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.15억에서 45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.

Intersect Capital는 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$4258만을 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 66개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Floating-Rate Income Trust으로, 358,903주를 보유했으며 가치는 US$543만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 41%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$16.3만 규모 줄였습니다.

• Intersect Capital의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Floating-Rate Income Trust으로, US$543만 상당의 358,903주를 매수했어요.
• 2017년 2분기에 iShares Preferred and Income Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$394만 규모예요.
• Intersect Capital의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$16.3만예요.
• Intersect Capital는 2017년 2분기에 EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND 보유분을 전량 매도해 추정 US$370만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Intersect Capital의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 42%를 차지해요.
• Intersect Capital는 2017년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 14개를 청산했어요.
• Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 45% 상승해 US$1.67억에 이르렀어요.

2017년 8월 7일에 제출된 Intersect Capital의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.