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Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.36%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.42억
AUM 성장
-US$4240만
(-7.3%)
자금 흐름
-US$8929만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.23%
보유액
469
신규
66
증가
165
축소
168
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$71.4만 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$66.4만 |
| 3 |
SL Green Realty
SLG
|
+US$62.3만 |
| 4 |
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
|
+US$61.8만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$56.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1920만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$940만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$859만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$616만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$545만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.78% |
| 2 | 정보기술 | 22.52% |
| 3 | 헬스케어 | 7.66% |
| 4 | 금융 | 7.51% |
| 5 | 임의소비재 | 6.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1188억
| US$5377만 | 9.92% |
703,864
-259,000
| -27% | -US$1920만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.14조
| US$2963만 | 5.46% |
166,848
-59,511
| -26% | -US$940만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$2348만 | 4.33% |
69,799
-26,493
| -28% | -US$859만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| US$1973만 | 3.64% |
500,490
-77,107
| -13% | -US$300만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8767억
| US$1412만 | 2.6% |
29,604
-2,109
| -7% | -US$97.2만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
US$2380억
| US$1120만 | 2.07% |
218,868
-3,852
| -2% | -US$23.5만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1962억
| US$905만 | 1.67% |
61,500
-3,297
| -5% | -US$47.1만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$880만 | 1.62% |
185,148
-25,293
| -12% | -US$119만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$784억
| US$805만 | 1.48% |
36,191
-11,786
| -25% | -US$266만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2208억
| US$779만 | 1.44% |
145,602
+6
| +0% | +US$313 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$656만 | 1.21% |
39,360
-31,860
| -45% | -US$545만 |
2017 Q2
18개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9082억
| US$646만 | 1.19% |
40,826
-14,807
| -27% | -US$243만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211억
| US$578만 | 1.07% |
116,789
-6,143
| -5% | -US$31만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.58조
| US$560만 | 1.03% |
38,660
-42,740
| -53% | -US$616만 |
2017 Q2
18개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6685억
| US$552만 | 1.02% |
32,279
-10,741
| -25% | -US$176만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$4.17조
| US$533만 | 0.98% |
181,340
-102,890
| -36% | -US$283만 |
2017 Q2
18개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3866억
| US$445만 | 0.82% |
27,219
-11,321
| -29% | -US$168만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$402만 | 0.74% |
11,960
-2,701
| -18% | -US$89.7만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3451억
| US$401만 | 0.74% |
9,655
-5,927
| -38% | -US$226만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$951억
| US$401만 | 0.74% |
18,696
-2,757
| -13% | -US$56.1만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.55조
| US$393만 | 0.72% |
27,160
+880
| +3% | +US$12.7만 |
2017 Q2
18개 분기
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3918억
| US$373만 | 0.69% |
42,820
+2,211
| +5% | +US$20.8만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1129억
| US$372만 | 0.69% |
36,113
-11,400
| -24% | -US$105만 |
2015 Q1
27개 분기
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1664억
| US$372만 | 0.69% |
63,034
-36,054
| -36% | -US$179만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.67조
| US$364만 | 0.67% |
54,780
+1,340
| +3% | +US$7.53만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Intersect Capital의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 469개, 총액은 US$5.42억였으며 전 분기 US$5.85억보다 7.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Intersect Capital 측은 2021년 4분기에 순 US$8929만 규모를 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 168개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Biogen 주식으로, 추정 US$52.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Intersect Capital 측은 SL Green Realty에 US$62.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intersect Capital의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 SL Green Realty 주식으로, US$62.5만 상당의 8,458주를 매수했어요.
- Intersect Capital 측이 2021년 4분기에 Ford 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$71.4만 규모예요.
- Intersect Capital의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1920만예요.
- Intersect Capital 측은 2021년 4분기에 Biogen 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.42억 중 34% 비중을 차지해요.
- Intersect Capital 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.3% 하락해 US$5.42억 규모가 됐어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Intersect Capital의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.