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Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.52%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
-US$2046만
(-8.9%)
자금 흐름
+US$823만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.3%
보유액
138
신규
11
증가
58
축소
34
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$196만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$123만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$111만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$49.3만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$39.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
|
+US$50.1만 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$47.9만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$39.9만 |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+US$29만 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$26만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.03% |
| 2 | 정보기술 | 14.2% |
| 3 | 헬스케어 | 9.24% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.2% |
| 5 | 필수소비재 | 5.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$3203만 | 15.35% |
978,792
+55,512
| +6% | +US$196만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$1555만 | 7.45% |
454,391
-13,515
| -3% | -US$47.9만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$818만 | 3.92% |
207,312
+25,420
| +14% | +US$123만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$704만 | 3.37% |
69,333
+4,600
| +7% | +US$49.3만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
5
Intel
INTC
US$4597억
| US$683만 | 3.27% |
145,546
-2,723
| -2% | -US$12.7만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$550만 | 2.63% |
21,849
+752
| +4% | +US$20.4만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$542만 | 2.6% |
40,485
+431
| +1% | +US$6.43만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$499만 | 2.39% |
38,685
+2,852
| +8% | +US$39.8만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
9
AT&T
T
US$1410억
| US$450만 | 2.16% |
208,864
-2,125
| -1% | -US$4.95만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
|
10
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.77억
| US$448만 | 2.15% |
354,137
-36,750
| -9% | -US$50.1만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1856억
| US$445만 | 2.13% |
79,215
-336
| -0.4% | -US$1.91만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3584억
| US$394만 | 1.89% |
54,039
-823
| -2% | -US$5.81만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$384만 | 1.84% |
39,377
+678
| +2% | +US$7.22만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4575억
| US$344만 | 1.65% |
31,669
+943
| +3% | +US$10.9만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$336만 | 1.61% |
88,187
-724
| -0.8% | -US$2.8만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$333만 | 1.59% |
36,202
+730
| +2% | +US$6.53만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$312만 | 1.5% |
72,053
+4,199
| +6% | +US$19.2만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
18
Boeing
BA
US$1489억
| US$289만 | 1.39% |
8,971
+233
| +3% | +US$8.05만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$288만 | 1.38% |
69,596
+3,302
| +5% | +US$13.7만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$264만 | 1.27% |
23,202
+136
| +0.6% | +US$1.51만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$259만 | 1.24% |
44,048
+552
| +1% | +US$3.45만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$258만 | 1.23% |
27,940
+1,838
| +7% | +US$16.2만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$255만 | 1.22% |
33,900
+13,300
| +65% | +US$111만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$245만 | 1.18% |
46,960
-320
| -0.7% | -US$1.73만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
25
Source Capital
SOR
US$3.72억
| US$240만 | 1.15% |
2,400,000
| – | – |
2018 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Intersect Capital의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 138개, 총액은 US$2.09억였으며 전 분기 US$2.29억보다 8.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Intersect Capital 측은 2018년 4분기에 순신규 자금으로 US$823만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 58개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 2,673주를 보유했으며 가치는 US$35.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Eaton Vance Floating-Rate Income Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$50.1만 규모 줄였어요.
- Intersect Capital의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$35.3만 상당의 2,673주를 매수했어요.
- Intersect Capital 측이 2018년 4분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
- Intersect Capital의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton Vance Floating-Rate Income Trust이며, 추정 감소액은 US$50.1만예요.
- Intersect Capital 측은 2018년 4분기에 Goldman Sachs 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 45% 비중을 차지해요.
- Intersect Capital 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.9% 하락해 US$2.09억 규모가 됐어요.
2019년 2월 5일에 제출된 Intersect Capital의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.