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Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.62%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.37억
AUM 성장
+US$2863만
(+14%)
자금 흐름
+US$351만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.28%
보유액
146
신규
17
증가
50
축소
51
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$62.1만 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$53.9만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$52.9만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$45.8만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$44만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$73.1만 |
| 2 |
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
|
+US$44.9만 |
| 3 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$40.5만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$34.4만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$32.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.36% |
| 2 | 정보기술 | 15.04% |
| 3 | 헬스케어 | 8.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.87% |
| 5 | 필수소비재 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1187억
| US$3691만 | 15.55% |
975,428
-3,364
| -0.3% | -US$12.1만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| US$1716만 | 7.23% |
469,395
+15,004
| +3% | +US$53.9만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.94조
| US$955만 | 4.02% |
201,076
-6,236
| -3% | -US$26.5만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.77조
| US$840만 | 3.54% |
71,188
+1,855
| +3% | +US$20.2만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
5
Intel
INTC
US$3187억
| US$762만 | 3.21% |
141,869
-3,677
| -3% | -US$18.7만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$757억
| US$641만 | 2.7% |
41,879
+1,394
| +3% | +US$20.9만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8665억
| US$622만 | 2.62% |
21,844
-5
| -0% | -US$1.37천 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6513억
| US$536만 | 2.26% |
38,343
-342
| -0.9% | -US$4.58만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
9
AT&T
T
US$1444억
| US$518만 | 2.18% |
218,729
+9,865
| +5% | +US$22.7만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
10
Verizon
VZ
US$1867억
| US$465만 | 1.96% |
78,591
-624
| -0.8% | -US$3.53만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3660억
| US$430만 | 1.81% |
54,172
+133
| +0.2% | +US$9.9천 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
|
12
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.81억
| US$423만 | 1.78% |
320,565
-33,572
| -9% | -US$44.9만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4006억
| US$410만 | 1.73% |
75,931
+3,878
| +5% | +US$18.8만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9044억
| US$394만 | 1.66% |
38,959
-418
| -1% | -US$4.31만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4444억
| US$381만 | 1.6% |
30,912
-757
| -2% | -US$8.96만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3791억
| US$381만 | 1.6% |
36,580
+378
| +1% | +US$3.68만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1177억
| US$374만 | 1.58% |
88,105
-82
| -0.1% | -US$3.38천 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2172억
| US$334만 | 1.41% |
128,268
+25,152
| +24% | +US$62.1만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
|
19
Boeing
BA
US$1390억
| US$308만 | 1.3% |
8,077
-894
| -10% | -US$34.4만 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$360억
| US$286만 | 1.21% |
23,091
-111
| -0.5% | -US$1.29만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$581억
| US$281만 | 1.18% |
52,011
+1,929
| +4% | +US$10만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1748억
| US$274만 | 1.16% |
68,094
-1,502
| -2% | -US$6.02만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.43조
| US$274만 | 1.16% |
46,620
-340
| -0.7% | -US$1.92만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$273만 | 1.15% |
42,027
-2,021
| -5% | -US$12.7만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.66조
| US$267만 | 1.12% |
29,960
-3,940
| -12% | -US$32.8만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Intersect Capital의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Intersect Capital 측은 US$2.37억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.09억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Intersect Capital의 2019년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 50개 증가, 51개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 2,102주를 보유했으며 가치는 US$54.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 금액은 US$73.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Intersect Capital의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, US$54.5만 상당의 2,102주를 매수했어요.
- Intersect Capital 측이 2019년 1분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62.1만 규모예요.
- Intersect Capital의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$73.1만예요.
- Intersect Capital 측은 2019년 1분기에 ProShares Ultra S&P500 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.37억 중 45% 비중을 차지해요.
- Intersect Capital 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.37억에 이르렀어요.
2019년 4월 26일에 제출된 Intersect Capital의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.