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Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.62%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 237 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.6 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 3.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.28%
Posición
146
Nuevas
17
Aumentadas
50
Reducidas
51
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 621 k |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 539 k |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 529 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 458 k |
| 5 |
American Express
AXP
|
+USD 440 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 731 k |
| 2 |
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
|
+USD 449 k |
| 3 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 405 k |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 344 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 328 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.36% |
| 2 | Tecnología | 15.04% |
| 3 | Salud | 8.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.87% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 36.9 M | 15.55% |
975,428
-3,364
| -0.3% | -USD 121 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 17.2 M | 7.23% |
469,395
+15,004
| +3% | +USD 539 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 9.5 M | 4.02% |
201,076
-6,236
| -3% | -USD 265 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 8.4 M | 3.54% |
71,188
+1,855
| +3% | +USD 202 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
5
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 7.62 M | 3.21% |
141,869
-3,677
| -3% | -USD 187 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.3 mil M
| USD 6.41 M | 2.7% |
41,879
+1,394
| +3% | +USD 209 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 6.22 M | 2.62% |
21,844
-5
| -0% | -USD 1.37 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 5.36 M | 2.26% |
38,343
-342
| -0.9% | -USD 45.8 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
9
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 5.18 M | 2.18% |
218,729
+9,865
| +5% | +USD 227 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 4.65 M | 1.96% |
78,591
-624
| -0.8% | -USD 35.3 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 4.3 M | 1.81% |
54,172
+133
| +0.2% | +USD 9.9 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
12
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
USD 281 M
| USD 4.23 M | 1.78% |
320,565
-33,572
| -9% | -USD 449 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 4.1 M | 1.73% |
75,931
+3,878
| +5% | +USD 188 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 3.94 M | 1.66% |
38,959
-418
| -1% | -USD 43.1 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 3.81 M | 1.6% |
30,912
-757
| -2% | -USD 89.6 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 3.81 M | 1.6% |
36,580
+378
| +1% | +USD 36.8 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 3.74 M | 1.58% |
88,105
-82
| -0.1% | -USD 3.38 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 3.34 M | 1.41% |
128,268
+25,152
| +24% | +USD 621 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
19
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 3.08 M | 1.3% |
8,077
-894
| -10% | -USD 344 k |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
USD 65.8 mil M
| USD 2.86 M | 1.21% |
23,091
-111
| -0.5% | -USD 12.9 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 2.81 M | 1.18% |
52,011
+1,929
| +4% | +USD 100 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 2.74 M | 1.16% |
68,094
-1,502
| -2% | -USD 60.2 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 2.74 M | 1.16% |
46,620
-340
| -0.7% | -USD 19.2 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 2.73 M | 1.15% |
42,027
-2,021
| -5% | -USD 127 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 2.67 M | 1.12% |
29,960
-3,940
| -12% | -USD 328 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Intersect Capital mantenía 146 posiciones por un valor de USD 237 M, un aumento de 14% frente a los USD 209 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de Intersect Capital muestra 17 nuevos, Aumentaron 50, 51 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 2,102 acciones con un valor de USD 545 k. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 731 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Intersect Capital en T1 2019 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 2,102 acciones por un valor de USD 545 k.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 621 k.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T1 2019 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 731 k.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en ProShares Ultra S&P500 en T1 2019, con una venta estimada de USD 405 k.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 45% de su cartera de USD 237 M en T1 2019.
- Intersect Capital abrió 17 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Intersect Capital aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 237 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T1 2019, presentado el 26 abr 2019.