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CP

Corbenic Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 380 M Rotación 8.8%
Rendimiento estimado a 1 año 10.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.66%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.4 M
Flujo de capital
-USD 21.3 M
Flujo de capital %
-5.62%
10 principales posiciones (%)
65.26%
Posición
250
Nuevas
3
Aumentadas
33
Reducidas
43
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 23.4 M
2
icono de SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+USD 12 M
3
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 7.5 M
4
icono de MGK
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+USD 3.75 M
5
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 822 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+USD 51 M
2
icono de XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+USD 5.1 M
3
icono de IHDG
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+USD 4.2 M
4
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 4.13 M
5
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 3.99 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 57.07%
2 Tecnología 11.06%
3 Consumo discrecional 8.88%
4 Servicios de comunicación 5.05%
5 Atención médica 4.74%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 67 M 17.64%
238,459
-12,865
-5% -USD 3.99 M
2013 Q2
36 trimestres
icono de DGRO
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 51.3 M 13.51%
1,076,443
-3,806
-0.4% -USD 192 k
2020 Q1
9 trimestres
icono de SCHD
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 32.2 M 8.49%
1,350,309
+919,590
+214% +USD 23.4 M
2020 Q3
7 trimestres
icono de VIG
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 23.1 M 6.08%
160,878
-3,056
-2% -USD 465 k
2020 Q1
9 trimestres
icono de MCD
5
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 22.4 M 5.9%
90,799
-568
-0.6% -USD 140 k
2013 Q2
36 trimestres
icono de SCHE
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
USD 11.6 M 3.07%
458,562
+458,308
+180,436% +USD 12 M
2021 Q4
2 trimestres
icono de MUB
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 10.9 M 2.87%
102,396
+70,301
+219% +USD 7.5 M
2020 Q2
8 trimestres
icono de JPM
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 10 M 2.64%
88,956
+6,389
+8% +USD 792 k
2014 Q4
30 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 9.7 M 2.55%
70,727
+236
+0.3% +USD 35.7 k
2013 Q2
36 trimestres
icono de IBM
10
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 9.6 M 2.52%
67,685
+2,801
+4% +USD 378 k
2014 Q4
30 trimestres
icono de VZ
11
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 9.5 M 2.5%
187,094
+9,611
+5% +USD 486 k
2013 Q2
36 trimestres
icono de PFE
12
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 8.69 M 2.29%
165,745
+969
+0.6% +USD 49.4 k
2013 Q2
36 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.67 M 2.28%
33,759
-1,014
-3% -USD 275 k
2013 Q2
36 trimestres
icono de BOND
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
USD 8.64 M 2.28%
90,715
+1,155
+1% +USD 112 k
2020 Q4
6 trimestres
icono de PPL
15
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
USD 8.31 M 2.19%
303,878
-1,149
-0.4% -USD 33 k
2013 Q2
36 trimestres
icono de CVS
16
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 8.05 M 2.12%
86,888
-800
-0.9% -USD 78.1 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de CVX
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 7.75 M 2.04%
53,503
-1,147
-2% -USD 190 k
2013 Q2
36 trimestres
icono de GD
18
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
USD 7.39 M 1.95%
33,205
-898
-3% -USD 207 k
2020 Q2
8 trimestres
icono de HD
19
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 6.93 M 1.83%
25,270
-199
-0.8% -USD 58.8 k
2014 Q4
30 trimestres
icono de AWK
20
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
USD 6.88 M 1.81%
46,255
+773
+2% +USD 118 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de CSCO
21
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 6.31 M 1.66%
148,069
-4,786
-3% -USD 229 k
2020 Q1
9 trimestres
icono de CRM
22
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 6.01 M 1.58%
36,436
-3,315
-8% -USD 586 k
2020 Q4
6 trimestres
icono de TGT
23
Target
TGT
USD 70.1 mil M
USD 5.4 M 1.42%
38,215
-726
-2% -USD 139 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de DIS
24
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 4.75 M 1.25%
50,325
-2,797
-5% -USD 310 k
2014 Q2
32 trimestres
icono de GOOG
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.92 M 1.03%
35,860
+4,900
+16% +USD 579 k
2014 Q4
30 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts AUM de USD 389 M 3.39% Rendimiento estimado a 1 año
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Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut AUM de USD 344 M 7.21% Rendimiento estimado a 1 año
IC
Intersect Capital San Ramon, California AUM de USD 331 M 6.79% Rendimiento estimado a 1 año
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa AUM de USD 297 M 7.9% Rendimiento estimado a 1 año
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina AUM de USD 281 M
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts AUM de USD 256 M
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 255 M 7.11% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Corbenic Partners en T2 2022

Al cierre de T2 2022, Corbenic Partners mantenía 250 posiciones valuadas en USD 380 M, un 17% menos que los USD 460 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.

Corbenic Partners registró retiros netos por USD 21.3 M en T2 2022, cerró 19 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, una posición estimada en USD 51 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, Corbenic Partners abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF por valor de USD 3.39 M.

  • La mayor compra de Corbenic Partners en T2 2022 fue Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93,300 acciones por un valor de USD 3.39 M.
  • Corbenic Partners fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 23.4 M.
  • La mayor reducción de Corbenic Partners durante T2 2022 fue en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, con un recorte estimado de USD 5.1 M.
  • Corbenic Partners cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 51 M.
  • Las diez principales posiciones de Corbenic Partners representan 65% de su cartera de USD 380 M en T2 2022.
  • Corbenic Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2022.
  • El valor de la cartera de Corbenic Partners cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 380 M.

Según el Informe 13F de Corbenic Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 25 jul 2022.