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CP
Corbenic Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 380 M
Rotación
8.8%
Rendimiento estimado a 1 año
10.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.66%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.4 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 21.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.26%
Posición
250
Nuevas
3
Aumentadas
33
Reducidas
43
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 12 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 7.5 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 3.75 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 822 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 51 M |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+USD 5.1 M |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+USD 4.2 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 11.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.88% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.05% |
| 5 | Atención médica | 4.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.58 M | 0.94% |
33,663
+3,983
| +13% | +USD 498 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
27
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 3.39 M | 0.89% |
+93,300
| Nuevas | +USD 3.75 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
28
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 2.81 M | 0.74% |
75,198
-103,110
| -58% | -USD 4.2 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
29
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 2.02 M | 0.53% |
47,984
+199
| +0.4% | +USD 8.57 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
30
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 1.14 M | 0.3% |
4,705
-444
| -9% | -USD 108 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
31
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.12 M | 0.3% |
74,150
+1,500
| +2% | +USD 28.3 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
32
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.05 M | 0.28% |
21,005
-166
| -0.8% | -USD 8.32 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 972 k | 0.26% |
5,473
+4,611
| +535% | +USD 822 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
34
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 931 k | 0.25% |
720
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
35
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 808 k | 0.21% |
54,870
-198
| -0.4% | -USD 3.18 k |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
36
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 408 k | 0.11% |
10,397
| – | – |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
37
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 387 k | 0.1% |
2,828
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 333 k | 0.09% |
880
+2
| +0.2% | +USD 819 |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 306 k | 0.08% |
1,898
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
40
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 289 k | 0.08% |
1,715
-75
| -4% | -USD 13.1 k |
2014 Q3
31 trimestres
|
|
41
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 245 k | 0.06% |
900
-20
| -2% | -USD 6.41 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 209 k | 0.06% |
1,920
+380
| +25% | +USD 44.7 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
43
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 204 k | 0.05% |
12,500
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
44
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 200 k | 0.05% |
1,560
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
45
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 197 k | 0.05% |
1,370
+2
| +0.1% | +USD 301 |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
46
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
| USD 194 k | 0.05% |
6,758
-169,268
| -96% | -USD 5.1 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
47
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 184 k | 0.05% |
10,383
| – | – |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
48
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 156 k | 0.04% |
693
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
49
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
USD 1151 M
| USD 139 k | 0.04% |
3,979
+114
| +3% | +USD 4.32 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
50
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 130 k | 0.03% |
253
+145
| +134% | +USD 72.8 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
BWM
FPS
IC
TF
RIM
PPW
HA
Revisión del portafolio de Corbenic Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Corbenic Partners mantenía 250 posiciones valuadas en USD 380 M, un 17% menos que los USD 460 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Corbenic Partners registró retiros netos por USD 21.3 M en T2 2022, cerró 19 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, una posición estimada en USD 51 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Corbenic Partners abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF por valor de USD 3.39 M.
- La mayor compra de Corbenic Partners en T2 2022 fue Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93,300 acciones por un valor de USD 3.39 M.
- Corbenic Partners fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 23.4 M.
- La mayor reducción de Corbenic Partners durante T2 2022 fue en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, con un recorte estimado de USD 5.1 M.
- Corbenic Partners cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de Corbenic Partners representan 65% de su cartera de USD 380 M en T2 2022.
- Corbenic Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Corbenic Partners cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 380 M.
Según el Informe 13F de Corbenic Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 25 jul 2022.