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Corbenic Partners 投資組合持股
AUM
US$3.8億
週轉率
8.8%
1年估算報酬率
10.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.66%
1年估算報酬率
-10.47%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.8億
AUM 成長
-US$8043萬
(-17%)
資金流向
-US$2135萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.26%
持股
250
新
3
增持
33
減碼
43
已平倉
19
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$2339萬 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$1198萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$750萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$375萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$82.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$5104萬 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$510萬 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$420萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$413萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$399萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.07% |
| 2 | 資訊科技 | 11.06% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.88% |
| 4 | 通訊服務 | 5.05% |
| 5 | 醫療保健 | 4.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$358萬 | 0.94% |
33,663
+3,983
| +13% | +US$49.8萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
27
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334億
| US$339萬 | 0.89% |
+93,300
| 新 | +US$375萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
28
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$24.7億
| US$281萬 | 0.74% |
75,198
-103,110
| -58% | -US$420萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
29
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9億
| US$202萬 | 0.53% |
47,984
+199
| +0.4% | +US$8,574 |
2020 Q2
8個季度
|
|
30
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$114萬 | 0.3% |
4,705
-444
| -9% | -US$10.8萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$112萬 | 0.3% |
74,150
+1,500
| +2% | +US$2.83萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
32
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$105萬 | 0.28% |
21,005
-166
| -0.8% | -US$8,321 |
2020 Q2
8個季度
|
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$97.2萬 | 0.26% |
5,473
+4,611
| +535% | +US$82.2萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
34
Markel Group
MKL
US$232億
| US$93.1萬 | 0.25% |
720
| – | – |
2013 Q2
36個季度
|
|
35
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$80.8萬 | 0.21% |
54,870
-198
| -0.4% | -US$3,178 |
2014 Q1
33個季度
|
|
36
Comcast
CMCSA
US$805億
| US$40.8萬 | 0.11% |
10,397
| – | – |
2014 Q4
30個季度
|
|
37
Boeing
BA
US$1489億
| US$38.7萬 | 0.1% |
2,828
| – | – |
2019 Q4
10個季度
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$33.3萬 | 0.09% |
880
+2
| +0.2% | +US$819 |
2013 Q2
36個季度
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$30.6萬 | 0.08% |
1,898
| – | – |
2013 Q2
36個季度
|
|
40
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$28.9萬 | 0.08% |
1,715
-75
| -4% | -US$1.31萬 |
2014 Q3
31個季度
|
|
41
lululemon athletica
LULU
US$115億
| US$24.5萬 | 0.06% |
900
-20
| -2% | -US$6,409 |
2021 Q1
5個季度
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$20.9萬 | 0.06% |
1,920
+380
| +25% | +US$4.47萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
43
Sony
SONY
US$1523億
| US$20.4萬 | 0.05% |
12,500
| – | – |
2019 Q4
10個季度
|
|
44
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$20萬 | 0.05% |
1,560
| – | – |
2013 Q2
36個季度
|
|
45
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$19.7萬 | 0.05% |
1,370
+2
| +0.1% | +US$301 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
46
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.2億
| US$19.4萬 | 0.05% |
6,758
-169,268
| -96% | -US$510萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
47
Barrick Mining
B
US$628億
| US$18.4萬 | 0.05% |
10,383
| – | – |
2015 Q4
26個季度
|
|
48
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$15.6萬 | 0.04% |
693
| – | – |
2020 Q1
9個季度
|
|
49
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$12.8億
| US$13.9萬 | 0.04% |
3,979
+114
| +3% | +US$4,322 |
2020 Q2
8個季度
|
|
50
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$13萬 | 0.03% |
253
+145
| +134% | +US$7.28萬 |
2016 Q3
23個季度
|
|
相似基金
TF
HA
Corbenic Partners的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Corbenic Partners持有250個部位，管理資產為US$3.8億，較前一季的US$4.6億減少17%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Corbenic Partners於2022年第2季淨撤出US$2135萬，平倉19個部位，並減持43檔持股。 最受矚目的出清持股是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，這筆估值約為US$5104萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Corbenic Partners新建了Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF的部位，價值US$339萬。
- Corbenic Partners在2022年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF：共買進93,300股，價值US$339萬。
- Corbenic Partners在2022年第2季增持Schwab US Dividend Equity ETF的幅度最大，估計增加US$2339萬。
- Corbenic Partners在2022年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund，估計減持了US$510萬。
- Corbenic Partners於2022年第2季完全出清JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計賣出金額為US$5104萬。
- 在2022年第2季，Corbenic Partners的投資組合規模為US$3.8億，前十大持股占65%。
- Corbenic Partners在2022年第2季新增了3個部位，並平倉19個部位。
- Corbenic Partners的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$3.8億。
根據Corbenic Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月25日提交。