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Corbenic Partners 投資組合持股
AUM
US$3.8億
週轉率
8.8%
1年估算報酬率
10.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.66%
1年估算報酬率
-10.47%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.8億
AUM 成長
-US$8043萬
(-17%)
資金流向
-US$2135萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.26%
持股
250
新
3
增持
33
減碼
43
已平倉
19
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$2339萬 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$1198萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$750萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$375萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$82.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$5104萬 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$510萬 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$420萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$413萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$399萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.07% |
| 2 | 資訊科技 | 11.06% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.88% |
| 4 | 通訊服務 | 5.05% |
| 5 | 醫療保健 | 4.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Visa
V
US$7521億
| US$11.8萬 | 0.03% |
598
+11
| +2% | +US$2,273 |
2014 Q4
30個季度
|
|
52
Blackstone
BX
US$934億
| US$10.9萬 | 0.03% |
1,190
| – | – |
2021 Q3
3個季度
|
|
53
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$148億
| US$10.5萬 | 0.03% |
1,945
-140
| -7% | -US$8,227 |
2020 Q1
9個季度
|
|
54
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.8億
| US$10.5萬 | 0.03% |
6,900
| – | – |
2015 Q4
26個季度
|
|
55
Lattice Semiconductor
LSCC
US$148億
| US$9.7萬 | 0.03% |
2,000
| – | – |
2016 Q3
23個季度
|
|
56
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$9.4萬 | 0.02% |
2,622
+2,522
| +2,522% | +US$10.1萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
57
PNC Financial Services
PNC
US$911億
| US$8.3萬 | 0.02% |
525
| – | – |
2016 Q3
23個季度
|
|
58
Ford
F
US$477億
| US$8.1萬 | 0.02% |
7,293
| – | – |
2014 Q3
31個季度
|
|
59
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
US$1.43億
| US$8萬 | 0.02% |
2,054
-200
| -9% | -US$8,987 |
2020 Q3
7個季度
|
|
60
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$3.37億
| US$8萬 | 0.02% |
2,842
-150
| -5% | -US$4,865 |
2020 Q3
7個季度
|
|
61
Uber
UBER
US$1333億
| US$7.8萬 | 0.02% |
3,803
-300
| -7% | -US$7,964 |
2020 Q1
9個季度
|
|
62
PayPal
PYPL
US$473億
| US$7.6萬 | 0.02% |
1,087
| – | – |
2019 Q4
10個季度
|
|
63
Lam Research
LRCX
US$3176億
| US$6.8萬 | 0.02% |
1,600
| – | – |
2019 Q4
10個季度
|
|
64
Mastercard
MA
US$5346億
| US$6.8萬 | 0.02% |
217
+25
| +13% | +US$8,610 |
2015 Q4
26個季度
|
|
65
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$6.7萬 | 0.02% |
246
| – | – |
2014 Q3
31個季度
|
|
66
Public Service Enterprise Group
PEG
US$361億
| US$6.7萬 | 0.02% |
1,059
| – | – |
2015 Q4
26個季度
|
|
67
Applied Materials
AMAT
US$3301億
| US$6.5萬 | 0.02% |
716
| – | – |
2019 Q4
10個季度
|
|
68
Alibaba
BABA
US$2512億
| US$5.8萬 | 0.02% |
508
| – | – |
2019 Q4
10個季度
|
|
69
Coca-Cola
KO
US$3946億
| US$5.8萬 | 0.02% |
915
+789
| +626% | +US$5萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
70
Valero Energy
VLO
US$1119億
| US$5.6萬 | 0.01% |
527
| – | – |
2014 Q3
31個季度
|
|
71
Airbnb
ABNB
US$979億
| US$5.5萬 | 0.01% |
620
-25
| -4% | -US$3,254 |
2020 Q4
6個季度
|
|
72
ExxonMobil
XOM
US$7485億
| US$5.5萬 | 0.01% |
641
| – | – |
2013 Q2
36個季度
|
|
73
已下市
PotlatchDeltic
PCH
| US$5.1萬 | 0.01% |
1,152
| – | – |
2019 Q4
10個季度
|
|
74
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2604億
| US$4.7萬 | 0.01% |
86
| – | – |
2019 Q4
10個季度
|
|
75
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$186億
| US$4.4萬 | 0.01% |
1,100
| – | – |
2021 Q3
3個季度
|
|
相似基金
TF
HA
Corbenic Partners的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Corbenic Partners持有250個部位，管理資產為US$3.8億，較前一季的US$4.6億減少17%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Corbenic Partners於2022年第2季淨撤出US$2135萬，平倉19個部位，並減持43檔持股。 最受矚目的出清持股是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，這筆估值約為US$5104萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Corbenic Partners新建了Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF的部位，價值US$339萬。
- Corbenic Partners在2022年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF：共買進93,300股，價值US$339萬。
- Corbenic Partners在2022年第2季增持Schwab US Dividend Equity ETF的幅度最大，估計增加US$2339萬。
- Corbenic Partners在2022年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund，估計減持了US$510萬。
- Corbenic Partners於2022年第2季完全出清JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計賣出金額為US$5104萬。
- 在2022年第2季，Corbenic Partners的投資組合規模為US$3.8億，前十大持股占65%。
- Corbenic Partners在2022年第2季新增了3個部位，並平倉19個部位。
- Corbenic Partners的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$3.8億。
根據Corbenic Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月25日提交。