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Corbenic Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.8億
売買回転率
8.8%
推定1年リターン
10.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.66%
1年予想リターン
-10.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.8億
運用資産残高の伸び率
-$8043万
(-17%)
資金フロー
-$2135万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.26%
保有額
250
新規
3
買い増し
33
減少
43
解消
19
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$2339万 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$1198万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$750万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$375万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$82.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$5104万 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+$510万 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+$420万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$413万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$399万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 11.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.88% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.05% |
| 5 | ヘルスケア | 4.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Visa
V
$7657億
| $11.8万 | 0.03% |
598
+11
| +2% | +$2,273 |
2014 Q4
30四半期
|
|
52
Blackstone
BX
$874億
| $10.9万 | 0.03% |
1,190
| – | – |
2021 Q3
3四半期
|
|
53
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$151億
| $10.5万 | 0.03% |
1,945
-140
| -7% | -$8,227 |
2020 Q1
9四半期
|
|
54
Suburban Propane Partners
SPH
$11.5億
| $10.5万 | 0.03% |
6,900
| – | – |
2015 Q4
26四半期
|
|
55
Lattice Semiconductor
LSCC
$153億
| $9.7万 | 0.03% |
2,000
| – | – |
2016 Q3
23四半期
|
|
56
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$446億
| $9.4万 | 0.02% |
2,622
+2,522
| +2,522% | +$10.1万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
57
PNC Financial Services
PNC
$889億
| $8.3万 | 0.02% |
525
| – | – |
2016 Q3
23四半期
|
|
58
Ford
F
$475億
| $8.1万 | 0.02% |
7,293
| – | – |
2014 Q3
31四半期
|
|
59
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
$1.55億
| $8万 | 0.02% |
2,054
-200
| -9% | -$8,987 |
2020 Q3
7四半期
|
|
60
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
$3.23億
| $8万 | 0.02% |
2,842
-150
| -5% | -$4,865 |
2020 Q3
7四半期
|
|
61
Uber
UBER
$1381億
| $7.8万 | 0.02% |
3,803
-300
| -7% | -$7,964 |
2020 Q1
9四半期
|
|
62
PayPal
PYPL
$489億
| $7.6万 | 0.02% |
1,087
| – | – |
2019 Q4
10四半期
|
|
63
Lam Research
LRCX
$3264億
| $6.8万 | 0.02% |
1,600
| – | – |
2019 Q4
10四半期
|
|
64
Mastercard
MA
$5454億
| $6.8万 | 0.02% |
217
+25
| +13% | +$8,610 |
2015 Q4
26四半期
|
|
65
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $6.7万 | 0.02% |
246
| – | – |
2014 Q3
31四半期
|
|
66
Public Service Enterprise Group
PEG
$354億
| $6.7万 | 0.02% |
1,059
| – | – |
2015 Q4
26四半期
|
|
67
Applied Materials
AMAT
$3245億
| $6.5万 | 0.02% |
716
| – | – |
2019 Q4
10四半期
|
|
68
Alibaba
BABA
$2597億
| $5.8万 | 0.02% |
508
| – | – |
2019 Q4
10四半期
|
|
69
Coca-Cola
KO
$3988億
| $5.8万 | 0.02% |
915
+789
| +626% | +$5万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
70
Valero Energy
VLO
$1258億
| $5.6万 | 0.01% |
527
| – | – |
2014 Q3
31四半期
|
|
71
Airbnb
ABNB
$1024億
| $5.5万 | 0.01% |
620
-25
| -4% | -$3,254 |
2020 Q4
6四半期
|
|
72
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $5.5万 | 0.01% |
641
| – | – |
2013 Q2
36四半期
|
|
73
上場廃止
PotlatchDeltic
PCH
| $5.1万 | 0.01% |
1,152
| – | – |
2019 Q4
10四半期
|
|
74
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2566億
| $4.7万 | 0.01% |
86
| – | – |
2019 Q4
10四半期
|
|
75
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$180億
| $4.4万 | 0.01% |
1,100
| – | – |
2021 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
TF
HA
Corbenic Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Corbenic Partnersは$3.8億相当のポジションを250件保有しており、前四半期の$4.6億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Corbenic Partnersは2022年第2四半期に純額で$2135万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、43銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、推定 $5104万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Corbenic Partnersは$339万相当のVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Corbenic Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、株数は93,300株、評価額は$339万でした。
- Corbenic Partnersは2022年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2339万でした。
- Corbenic Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、推定$510万相当を減らしました。
- Corbenic Partnersは2022年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5104万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Corbenic Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.8億のポートフォリオの65%を占めています。
- Corbenic Partnersは2022年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Corbenic Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$3.8億となりました。
2022年7月25日に提出された、2022年第2四半期分のCorbenic Partnersの 13F報告書 に基づいています。