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Corbenic Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 380 M
Rotación
8.8%
Rendimiento estimado a 1 año
10.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.66%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.4 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 21.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.26%
Posición
250
Nuevas
3
Aumentadas
33
Reducidas
43
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 12 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 7.5 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 3.75 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 822 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 51 M |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+USD 5.1 M |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+USD 4.2 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 11.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.88% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.05% |
| 5 | Salud | 4.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 118 k | 0.03% |
598
+11
| +2% | +USD 2.27 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
52
Blackstone
BX
USD 87.8 mil M
| USD 109 k | 0.03% |
1,190
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
53
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.1 mil M
| USD 105 k | 0.03% |
1,945
-140
| -7% | -USD 8.23 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
54
Suburban Propane Partners
SPH
USD 1159 M
| USD 105 k | 0.03% |
6,900
| – | – |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
55
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 15.3 mil M
| USD 97 k | 0.03% |
2,000
| – | – |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
56
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 94 k | 0.02% |
2,622
+2,522
| +2,522% | +USD 101 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
57
PNC Financial Services
PNC
USD 89.1 mil M
| USD 83 k | 0.02% |
525
| – | – |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
58
Ford
F
USD 47.8 mil M
| USD 81 k | 0.02% |
7,293
| – | – |
2014 Q3
31 trimestres
|
|
59
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
USD 155 M
| USD 80 k | 0.02% |
2,054
-200
| -9% | -USD 8.99 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
60
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
USD 325 M
| USD 80 k | 0.02% |
2,842
-150
| -5% | -USD 4.86 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
61
Uber
UBER
USD 139 mil M
| USD 78 k | 0.02% |
3,803
-300
| -7% | -USD 7.96 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
62
PayPal
PYPL
USD 49.5 mil M
| USD 76 k | 0.02% |
1,087
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
63
Lam Research
LRCX
USD 335 mil M
| USD 68 k | 0.02% |
1,600
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
64
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 68 k | 0.02% |
217
+25
| +13% | +USD 8.61 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
65
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 67 k | 0.02% |
246
| – | – |
2014 Q3
31 trimestres
|
|
66
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.5 mil M
| USD 67 k | 0.02% |
1,059
| – | – |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
67
Applied Materials
AMAT
USD 327 mil M
| USD 65 k | 0.02% |
716
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
68
Alibaba
BABA
USD 259 mil M
| USD 58 k | 0.02% |
508
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
69
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 58 k | 0.02% |
915
+789
| +626% | +USD 50 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
70
Valero Energy
VLO
USD 123 mil M
| USD 56 k | 0.01% |
527
| – | – |
2014 Q3
31 trimestres
|
|
71
Airbnb
ABNB
USD 104 mil M
| USD 55 k | 0.01% |
620
-25
| -4% | -USD 3.25 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
72
ExxonMobil
XOM
USD 728 mil M
| USD 55 k | 0.01% |
641
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
73
Dejó de cotizar
PotlatchDeltic
PCH
| USD 51 k | 0.01% |
1,152
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
74
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 47 k | 0.01% |
86
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
75
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18 mil M
| USD 44 k | 0.01% |
1,100
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Corbenic Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Corbenic Partners mantenía 250 posiciones valuadas en USD 380 M, un 17% menos que los USD 460 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Corbenic Partners registró retiros netos por USD 21.3 M en T2 2022, cerró 19 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, una posición estimada en USD 51 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Corbenic Partners abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF por valor de USD 3.39 M.
- La mayor compra de Corbenic Partners en T2 2022 fue Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93,300 acciones por un valor de USD 3.39 M.
- Corbenic Partners fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 23.4 M.
- La mayor reducción de Corbenic Partners durante T2 2022 fue en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, con un recorte estimado de USD 5.1 M.
- Corbenic Partners cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de Corbenic Partners representan 65% de su cartera de USD 380 M en T2 2022.
- Corbenic Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Corbenic Partners cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 380 M.
Según el Informe 13F de Corbenic Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 25 jul 2022.