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Corbenic Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 380 M
Rotación
8.8%
Rendimiento estimado a 1 año
10.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 97.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 655 k
(-0.67%)
Flujo de capital
+USD 33.5 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.28%
Posición
207
Nuevas
19
Aumentadas
42
Reducidas
22
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 953 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 730 k |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 622 k |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 304 k |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 237 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 514 k |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 400 k |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 389 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 312 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.82% |
| 2 | Tecnología | 12.29% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.51% |
| 4 | Salud | 9.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 483 mil M
| USD 9.26 M | 9.49% |
86,108
+1,051
| +1% | +USD 114 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 7.46 M | 7.64% |
35,592
+3,518
| +11% | +USD 730 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16 mil M
| USD 6.72 M | 6.89% |
408,795
+2,000
| +0.5% | +USD 31.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
McDonald's
MCD
USD 182 mil M
| USD 6.67 M | 6.84% |
55,458
+360
| +0.7% | +USD 45.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 6.02 M | 6.17% |
107,756
-5,069
| -4% | -USD 263 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Merck
MRK
USD 361 mil M
| USD 5.21 M | 5.34% |
94,816
-5,859
| -6% | -USD 312 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| USD 4.88 M | 5% |
49,896
-4,031
| -7% | -USD 403 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 3.58 M | 3.68% |
259,518
-38,136
| -13% | -USD 514 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
American Airlines Group
AAL
USD 8468 M
| USD 3.54 M | 3.63% |
124,962
+7,018
| +6% | +USD 237 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 3.52 M | 3.6% |
88,127
-9,916
| -10% | -USD 389 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 3.41 M | 3.49% |
101,964
-7,906
| -7% | -USD 252 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
PPL Corp
PPL
USD 26.8 mil M
| USD 3.32 M | 3.4% |
87,874
-5,617
| -6% | -USD 214 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 3.14 M | 3.21% |
131,216
+4,696
| +4% | +USD 117 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Corning
GLW
USD 111 mil M
| USD 2.9 M | 2.97% |
141,436
-6,825
| -5% | -USD 137 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 2.89 M | 2.96% |
19,921
-1,093
| -5% | -USD 156 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
USD 487 mil M
| USD 2.87 M | 2.95% |
87,620
-4,632
| -5% | -USD 145 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.9 mil M
| USD 2.78 M | 2.86% |
138,814
-5,683
| -4% | -USD 115 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
18
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 2.72 M | 2.79% |
50,702
-3,375
| -6% | -USD 170 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
Valero Energy
VLO
USD 107 mil M
| USD 2.43 M | 2.49% |
47,596
+5,381
| +13% | +USD 304 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.2 mil M
| USD 2.18 M | 2.24% |
332,952
-60,904
| -15% | -USD 400 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45 mil M
| USD 988 k | 1.01% |
117,840
+16,116
| +16% | +USD 134 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 957 k | 0.98% |
+37,558
| Nuevas | +USD 953 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
Markel Group
MKL
USD 22.8 mil M
| USD 762 k | 0.78% |
800
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3513 M
| USD 633 k | 0.65% |
12,898
+12,724
| +7,313% | +USD 622 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 454 mil M
| USD 542 k | 0.56% |
5,168
+5
| +0.1% | +USD 503 |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Corbenic Partners en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Corbenic Partners mantenía 207 posiciones valuadas en USD 97.5 M, un 0.67% menos que los USD 98.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Corbenic Partners muestra 19 nuevos, Aumentaron 42, 22 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 37,558 acciones con un valor de USD 957 k. La mayor venta fue Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 514 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Corbenic Partners en T2 2016 fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 37,558 acciones por un valor de USD 957 k.
- Corbenic Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 730 k.
- La mayor reducción de Corbenic Partners durante T2 2016 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 514 k.
- Corbenic Partners cerró por completo su posición en Ingredion en T2 2016, con una venta estimada de USD 11 k.
- Las diez principales posiciones de Corbenic Partners representan 58% de su cartera de USD 97.5 M en T2 2016.
- Corbenic Partners abrió 19 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Corbenic Partners cayó 0.67% frente al trimestre anterior, hasta USD 97.5 M.
Según el Informe 13F de Corbenic Partners correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.