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HA
HYA Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
13.92%
Rendimiento estimado a 1 año
7.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.82%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 33.8 M
(-12%)
Flujo de capital
+USD 3.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.27%
Posición
158
Nuevas
7
Aumentadas
56
Reducidas
63
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 5.55 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 4.8 M |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.33 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+USD 1.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.3% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 7.65% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.47% |
| 5 | Energía | 2.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 17.3 M | 6.78% |
410,535
+2,850
| +0.7% | +USD 123 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
2
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
| USD 16.9 M | 6.62% |
93,843
+3
| +0% | +USD 562 |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 15.7 M | 6.17% |
187,971
-5,469
| -3% | -USD 498 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 11.9 M | 4.68% |
183,662
+78,200
| +74% | +USD 5.55 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 9.32 M | 3.65% |
214,770
-21,989
| -9% | -USD 1.05 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.2 M | 3.61% |
32,826
+781
| +2% | +USD 242 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.56 M | 2.57% |
144,945
+6,415
| +5% | +USD 317 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
8
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| USD 6.23 M | 2.44% |
284,868
+1,806
| +0.6% | +USD 40.6 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 6.08 M | 2.38% |
65,797
-144
| -0.2% | -USD 14.3 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 6.02 M | 2.36% |
126,390
+11,207
| +10% | +USD 565 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.68 M | 2.23% |
41,552
-1,447
| -3% | -USD 219 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1041 M
| USD 5.47 M | 2.14% |
198,773
+47,063
| +31% | +USD 1.35 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 5.36 M | 2.1% |
41,425
+1,268
| +3% | +USD 179 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 5.22 M | 2.05% |
64,899
-25,218
| -28% | -USD 2.19 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 5.21 M | 2.04% |
77,845
-1,315
| -2% | -USD 94.5 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 5.18 M | 2.03% |
87,945
+5,347
| +6% | +USD 343 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 4.94 M | 1.94% |
48,602
+2,760
| +6% | +USD 299 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 4.76 M | 1.86% |
67,754
-4,680
| -6% | -USD 343 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
| USD 4.61 M | 1.81% |
+83,178
| Nuevas | +USD 4.8 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 4.22 M | 1.65% |
35,113
+23,847
| +212% | +USD 2.93 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
21
Southern Missouri Bancorp
SMBC
USD 773 M
| USD 4.08 M | 1.6% |
90,241
+376
| +0.4% | +USD 17 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.95 M | 1.55% |
10,412
+571
| +6% | +USD 235 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 3.67 M | 1.44% |
40,581
-3,596
| -8% | -USD 356 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.33 M | 1.31% |
82,167
+87
| +0.1% | +USD 4.01 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
25
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 3.33 M | 1.3% |
8,628
-1,059
| -11% | -USD 439 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
PPW
CCM
SG
ETI
RIM
TF
TWM
IC
Revisión del portafolio de HYA Advisors en T2 2022
Al cierre de T2 2022, HYA Advisors mantenía 158 posiciones valuadas en USD 255 M, un 12% menos que los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de HYA Advisors muestra 7 nuevos, Aumentaron 56, 63 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83,178 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, por un valor estimado de USD 2.48 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de HYA Advisors en T2 2022 fue iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83,178 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- HYA Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 5.55 M.
- La mayor reducción de HYA Advisors durante T2 2022 fue en iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, con un recorte estimado de USD 2.48 M.
- HYA Advisors cerró por completo su posición en iShares Global Financials ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 2.47 M.
- Las diez principales posiciones de HYA Advisors representan 41% de su cartera de USD 255 M en T2 2022.
- HYA Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2022.
- El valor de la cartera de HYA Advisors cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de HYA Advisors correspondiente a T2 2022, presentado el 13 jul 2022.