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Crossvault Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 254 M
Rotación
15.66%
Rendimiento estimado a 1 año
5.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 254 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 56.1 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 12.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.8%
Posición
83
Nuevas
4
Aumentadas
15
Reducidas
44
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 514 k |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 393 k |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 333 k |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 318 k |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+USD 300 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Magna International
MGA
|
+USD 996 k |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 827 k |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+USD 736 k |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 715 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 690 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.85% |
| 2 | Atención médica | 19.36% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.55% |
| 4 | Industriales | 11.12% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.1 M | 6.34% |
117,859
-4,559
| -4% | -USD 690 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.8 M | 5.44% |
53,866
-2,460
| -4% | -USD 668 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
3
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 13.6 M | 5.34% |
88,555
-4,288
| -5% | -USD 655 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
4
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 13 M | 5.12% |
78,043
-986
| -1% | -USD 166 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.6 M | 4.16% |
97,100
-4,320
| -4% | -USD 509 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
6
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 9.7 M | 3.81% |
184,742
-6,100
| -3% | -USD 311 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
7
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 9.6 M | 3.78% |
100,074
-3,345
| -3% | -USD 322 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 9.29 M | 3.66% |
52,342
-440
| -0.8% | -USD 78.4 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 9.22 M | 3.63% |
63,654
-2,573
| -4% | -USD 425 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.97 M | 3.53% |
27,663
-1,825
| -6% | -USD 548 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.87 M | 3.49% |
83,490
-3,390
| -4% | -USD 424 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
12
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 8.77 M | 3.45% |
159,185
-675
| -0.4% | -USD 44.1 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
13
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 8.45 M | 3.32% |
30,793
-1,417
| -4% | -USD 418 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
14
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 8.12 M | 3.2% |
49,584
-2,145
| -4% | -USD 385 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 6.25 M | 2.46% |
39,588
-4,268
| -10% | -USD 715 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
16
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 6.15 M | 2.42% |
119,210
+450
| +0.4% | +USD 28.8 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
17
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 5.88 M | 2.31% |
29,479
-1,308
| -4% | -USD 295 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
|
18
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 5.3 M | 2.09% |
32,132
-4,166
| -11% | -USD 736 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.3 M | 2.08% |
26,900
-2,395
| -8% | -USD 495 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 5.09 M | 2% |
80,922
+1,115
| +1% | +USD 70.7 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 4.99 M | 1.96% |
53,819
-7,660
| -12% | -USD 827 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
22
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 4.76 M | 1.87% |
13,010
-325
| -2% | -USD 132 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
Magna International
MGA
USD 17.7 mil M
| USD 4.72 M | 1.86% |
86,041
-16,340
| -16% | -USD 996 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
24
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 4.19 M | 1.65% |
40,971
-2,065
| -5% | -USD 244 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
25
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 3.82 M | 1.5% |
53,499
-2,445
| -4% | -USD 199 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
HA
PPW
SG
ETI
RIM
TF
TWM
IC
Revisión del portafolio de Crossvault Capital Management en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Crossvault Capital Management mantenía 83 posiciones valuadas en USD 254 M, un 18% menos que los USD 310 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Crossvault Capital Management registró retiros netos por USD 12.1 M en T2 2022, cerró 9 posiciones y redujo 44 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, una posición estimada en USD 265 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Crossvault Capital Management abrió una nueva posición en Colgate-Palmolive por valor de USD 403 k.
- La mayor compra de Crossvault Capital Management en T2 2022 fue Colgate-Palmolive: 5,026 acciones por un valor de USD 403 k.
- Crossvault Capital Management fue quien más aumentó su posición en General Mills durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 514 k.
- La mayor reducción de Crossvault Capital Management durante T2 2022 fue en Magna International, con un recorte estimado de USD 996 k.
- Crossvault Capital Management cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 265 k.
- Las diez principales posiciones de Crossvault Capital Management representan 45% de su cartera de USD 254 M en T2 2022.
- Crossvault Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Crossvault Capital Management cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 254 M.
Según el Informe 13F de Crossvault Capital Management correspondiente a T2 2022, presentado el 8 ago 2022.