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CCM
Crossvault Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.54억
회전율
15.66%
1년 추정 수익률
5.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.18%
1년 예상 수익률
-5.07%
3년 예상 수익률
+56.38%
5년 예상 수익률
+114.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.54억
AUM 성장
-US$5613만
(-18%)
자금 흐름
-US$1214만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.8%
보유액
83
신규
4
증가
15
축소
44
청산됨
9
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$51.4만 |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$39.3만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$33.3만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$31.8만 |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+US$30만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Magna International
MGA
|
+US$100만 |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$82.7만 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$73.6만 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$71.5만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$69만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.85% |
| 2 | 건강관리 | 19.36% |
| 3 | 임의소비재 | 11.55% |
| 4 | 산업재 | 11.12% |
| 5 | 필수소비재 | 10.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1611만 | 6.34% |
117,859
-4,559
| -4% | -US$69만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1383만 | 5.44% |
53,866
-2,460
| -4% | -US$66.8만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1356만 | 5.34% |
88,555
-4,288
| -5% | -US$65.5만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1301만 | 5.12% |
78,043
-986
| -1% | -US$16.6만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1058만 | 4.16% |
97,100
-4,320
| -4% | -US$50.9만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$969만 | 3.81% |
184,742
-6,100
| -3% | -US$31.1만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$962만 | 3.78% |
100,074
-3,345
| -3% | -US$32.2만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$929만 | 3.66% |
52,342
-440
| -0.8% | -US$7.84만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4413억
| US$922만 | 3.63% |
63,654
-2,573
| -4% | -US$42.5만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$897만 | 3.53% |
27,663
-1,825
| -6% | -US$54.8만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$887만 | 3.49% |
83,490
-3,390
| -4% | -US$42.4만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
12
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$877만 | 3.45% |
159,185
-675
| -0.4% | -US$4.41만 |
2022 Q1
1분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089억
| US$845만 | 3.32% |
30,793
-1,417
| -4% | -US$41.8만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
14
Honeywell
HON
US$670억
| US$812만 | 3.2% |
49,584
-2,145
| -4% | -US$38.5만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$625만 | 2.46% |
39,588
-4,268
| -10% | -US$71.5만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
16
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$615만 | 2.42% |
119,210
+450
| +0.4% | +US$2.88만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
17
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$588만 | 2.31% |
29,479
-1,308
| -4% | -US$29.5만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
|
18
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$530만 | 2.09% |
32,132
-4,166
| -11% | -US$73.6만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$530만 | 2.08% |
26,900
-2,395
| -8% | -US$49.5만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$509만 | 2% |
80,922
+1,115
| +1% | +US$7.07만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
21
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$499만 | 1.96% |
53,819
-7,660
| -12% | -US$82.7만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
22
Adobe
ADBE
US$954억
| US$476만 | 1.87% |
13,010
-325
| -2% | -US$13.2만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
23
Magna International
MGA
US$177억
| US$472만 | 1.86% |
86,041
-16,340
| -16% | -US$100만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
24
Nike
NKE
US$551억
| US$419만 | 1.65% |
40,971
-2,065
| -5% | -US$24.4만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
25
Seagate
STX
US$1453억
| US$382만 | 1.5% |
53,499
-2,445
| -4% | -US$19.9만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
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Crossvault Capital Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Crossvault Capital Management의 보유 포지션은 83개, 총액은 US$2.54억였으며 전 분기 US$3.1억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Crossvault Capital Management은(는) 2022년 2분기에 순 US$1214만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 44개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF으로, 추정 US$26.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 28%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Crossvault Capital Management는 Colgate-Palmolive에 US$40.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Crossvault Capital Management의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Colgate-Palmolive으로, US$40.3만 상당의 5,026주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 General Mills 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Crossvault Capital Management로, 추정 증가액은 US$51.4만 규모예요.
- Crossvault Capital Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Magna International이며, 추정 감소액은 US$100만예요.
- Crossvault Capital Management는 2022년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Crossvault Capital Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.54억 중 45%를 차지해요.
- Crossvault Capital Management는 2022년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Crossvault Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$2.54억가 됐어요.
2022년 8월 8일에 제출된 Crossvault Capital Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.