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SG
Swarthmore Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.49억
회전율
23.73%
1년 추정 수익률
6.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.3%
1년 예상 수익률
-6.76%
3년 예상 수익률
+44.23%
5년 예상 수익률
+87.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.49억
AUM 성장
-US$1.43억
(-36%)
자금 흐름
-US$9128만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-36.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.66%
보유액
59
신규
1
증가
3
축소
41
청산됨
13
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9702만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$7389만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$27.8만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$13.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1161만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1080만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1059만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$789만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$783만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.89% |
| 2 | 정보기술 | 2.22% |
| 3 | 건강관리 | 0.98% |
| 4 | 필수소비재 | 0.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.42억 | 56.96% |
373,601
+179,629
| +93% | +US$7389만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$8934만 | 35.93% |
+236,832
| 신규 | +US$9702만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$148만 | 0.59% |
10,787
-69,936
| -87% | -US$1059만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$123만 | 0.49% |
4,784
-42,768
| -90% | -US$1161만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$117만 | 0.47% |
10,700
-91,700
| -90% | -US$1080만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
6
Hershey
HSY
US$343억
| US$93.7만 | 0.38% |
4,353
-17
| -0.4% | -US$3.7천 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$62.4만 | 0.25% |
4,076
-51,224
| -93% | -US$783만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$50.7만 | 0.2% |
10,430
-96,440
| -90% | -US$541만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$48.1만 | 0.19% |
9,181
-113,319
| -93% | -US$577만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$47.5만 | 0.19% |
875
-14,333
| -94% | -US$789만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1861억
| US$44.9만 | 0.18% |
8,850
-130,107
| -94% | -US$658만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$44.3만 | 0.18% |
3,470
-55,533
| -94% | -US$754만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$39.7만 | 0.16% |
2,764
-34,315
| -93% | -US$516만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$38.9만 | 0.16% |
3,660
+2,220
| +154% | +US$27.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413억
| US$38.2만 | 0.15% |
2,636
-30,697
| -92% | -US$507만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$35.5만 | 0.14% |
1,944
-31,057
| -94% | -US$566만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$34.9만 | 0.14% |
4,593
-70,356
| -94% | -US$576만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$34.6만 | 0.14% |
1,756
-27,668
| -94% | -US$572만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
19
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$33.3만 | 0.13% |
3,873
-54,444
| -93% | -US$488만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$32.7만 | 0.13% |
1,874
-38,739
| -95% | -US$747만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$31.9만 | 0.13% |
1,784
-25,208
| -93% | -US$531만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$31.4만 | 0.13% |
1,409
-21,399
| -94% | -US$543만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
23
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$31.1만 | 0.13% |
644
-13,881
| -96% | -US$687만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
24
L3Harris
LHX
US$463억
| US$30.6만 | 0.12% |
1,268
-15,833
| -93% | -US$382만 |
2022 Q1
1분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$30.4만 | 0.12% |
2,696
-43,284
| -94% | -US$536만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
HA
PPW
ETI
RIM
TF
TWM
LPWM
Swarthmore Group의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Swarthmore Group의 보유 포지션은 59개, 총액은 US$2.49억였으며 전 분기 US$3.92억보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Swarthmore Group은(는) 2022년 2분기에 순 US$9128만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mid-America Apartment Communities으로, 추정 US$410만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Swarthmore Group는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust에 US$8934만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Swarthmore Group의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$8934만 상당의 236,832주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Swarthmore Group로, 추정 증가액은 US$7389만 규모예요.
- Swarthmore Group의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1161만예요.
- Swarthmore Group는 2022년 2분기에 Mid-America Apartment Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$410만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Swarthmore Group의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.49억 중 96%를 차지해요.
- Swarthmore Group는 2022년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 13개를 청산했어요.
- Swarthmore Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$2.49억가 됐어요.
2022년 7월 20일에 제출된 Swarthmore Group의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.