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SG
Swarthmore Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 249 M
Rotación
23.73%
Rendimiento estimado a 1 año
6.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-16.3%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 249 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 143 M
(-36%)
Flujo de capital
-USD 91.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-36.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.66%
Posición
59
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
41
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 73.9 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 278 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 139 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 7.89 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 7.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.89% |
| 2 | Tecnología | 2.22% |
| 3 | Atención médica | 0.98% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 142 M | 56.96% |
373,601
+179,629
| +93% | +USD 73.9 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 89.3 M | 35.93% |
+236,832
| Nuevas | +USD 97 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.48 M | 0.59% |
10,787
-69,936
| -87% | -USD 10.6 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.23 M | 0.49% |
4,784
-42,768
| -90% | -USD 11.6 M |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.17 M | 0.47% |
10,700
-91,700
| -90% | -USD 10.8 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
6
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 937 k | 0.38% |
4,353
-17
| -0.4% | -USD 3.7 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 624 k | 0.25% |
4,076
-51,224
| -93% | -USD 7.83 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 507 k | 0.2% |
10,430
-96,440
| -90% | -USD 5.41 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 481 k | 0.19% |
9,181
-113,319
| -93% | -USD 5.77 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 475 k | 0.19% |
875
-14,333
| -94% | -USD 7.89 M |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 449 k | 0.18% |
8,850
-130,107
| -94% | -USD 6.58 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 443 k | 0.18% |
3,470
-55,533
| -94% | -USD 7.54 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 397 k | 0.16% |
2,764
-34,315
| -93% | -USD 5.16 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 389 k | 0.16% |
3,660
+2,220
| +154% | +USD 278 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 382 k | 0.15% |
2,636
-30,697
| -92% | -USD 5.07 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 355 k | 0.14% |
1,944
-31,057
| -94% | -USD 5.66 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
17
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 349 k | 0.14% |
4,593
-70,356
| -94% | -USD 5.76 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 346 k | 0.14% |
1,756
-27,668
| -94% | -USD 5.72 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
19
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 333 k | 0.13% |
3,873
-54,444
| -93% | -USD 4.88 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 327 k | 0.13% |
1,874
-38,739
| -95% | -USD 7.47 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 319 k | 0.13% |
1,784
-25,208
| -93% | -USD 5.31 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 314 k | 0.13% |
1,409
-21,399
| -94% | -USD 5.43 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
23
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 311 k | 0.13% |
644
-13,881
| -96% | -USD 6.87 M |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
24
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 306 k | 0.12% |
1,268
-15,833
| -93% | -USD 3.82 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 304 k | 0.12% |
2,696
-43,284
| -94% | -USD 5.36 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
HA
PPW
ETI
RIM
TF
TWM
LPWM
Revisión del portafolio de Swarthmore Group en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Swarthmore Group mantenía 59 posiciones valuadas en USD 249 M, un 36% menos que los USD 392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Swarthmore Group registró retiros netos por USD 91.3 M en T2 2022, cerró 13 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue Mid-America Apartment Communities, una posición estimada en USD 4.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Swarthmore Group abrió una nueva posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust por valor de USD 89.3 M.
- La mayor compra de Swarthmore Group en T2 2022 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 236,832 acciones por un valor de USD 89.3 M.
- Swarthmore Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 73.9 M.
- La mayor reducción de Swarthmore Group durante T2 2022 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Swarthmore Group cerró por completo su posición en Mid-America Apartment Communities en T2 2022, con una venta estimada de USD 4.1 M.
- Las diez principales posiciones de Swarthmore Group representan 96% de su cartera de USD 249 M en T2 2022.
- Swarthmore Group abrió 1 nueva posición y cerró 13 posiciones en T2 2022.
- El valor de la cartera de Swarthmore Group cayó 36% frente al trimestre anterior, hasta USD 249 M.
Según el Informe 13F de Swarthmore Group correspondiente a T2 2022, presentado el 20 jul 2022.