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SG
Swarthmore Group Ativos da carteira
AUM
US$ 249 mi
Giro
23,73%
Retorno est. (1 ano)
6,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-16,3%
Retorno est. (1 ano)
-6,76%
Retorno est. (3 anos)
+44,23%
Retorno est. (5 anos)
+87,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 249 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 143 mi
(-36%)
Fluxo de capital
-US$ 91,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-36,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,66%
Posição
59
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
41
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 73,9 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 278 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 139 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 7,89 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 7,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,89% |
| 2 | Tecnologia | 2,22% |
| 3 | Saúde | 0,98% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 142 mi | 56,96% |
373.601
+179.629
| +93% | +US$ 73,9 mi |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 89,3 mi | 35,93% |
+236.832
| Nova | +US$ 97 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,48 mi | 0,59% |
10.787
-69.936
| -87% | -US$ 10,6 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,23 mi | 0,49% |
4.784
-42.768
| -90% | -US$ 11,6 mi |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,17 mi | 0,47% |
10.700
-91.700
| -90% | -US$ 10,8 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
6
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 937 mil | 0,38% |
4.353
-17
| -0,4% | -US$ 3,7 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 624 mil | 0,25% |
4.076
-51.224
| -93% | -US$ 7,83 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 507 mil | 0,2% |
10.430
-96.440
| -90% | -US$ 5,41 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 481 mil | 0,19% |
9.181
-113.319
| -93% | -US$ 5,77 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 475 mil | 0,19% |
875
-14.333
| -94% | -US$ 7,89 mi |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 449 mil | 0,18% |
8.850
-130.107
| -94% | -US$ 6,58 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 443 mil | 0,18% |
3.470
-55.533
| -94% | -US$ 7,54 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 397 mil | 0,16% |
2.764
-34.315
| -93% | -US$ 5,16 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 389 mil | 0,16% |
3.660
+2.220
| +154% | +US$ 278 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 382 mil | 0,15% |
2.636
-30.697
| -92% | -US$ 5,07 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 355 mil | 0,14% |
1.944
-31.057
| -94% | -US$ 5,66 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 349 mil | 0,14% |
4.593
-70.356
| -94% | -US$ 5,76 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 346 mil | 0,14% |
1.756
-27.668
| -94% | -US$ 5,72 mi |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
19
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 333 mil | 0,13% |
3.873
-54.444
| -93% | -US$ 4,88 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 327 mil | 0,13% |
1.874
-38.739
| -95% | -US$ 7,47 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 319 mil | 0,13% |
1.784
-25.208
| -93% | -US$ 5,31 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
22
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 314 mil | 0,13% |
1.409
-21.399
| -94% | -US$ 5,43 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
23
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 311 mil | 0,13% |
644
-13.881
| -96% | -US$ 6,87 mi |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
24
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 306 mil | 0,12% |
1.268
-15.833
| -93% | -US$ 3,82 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 304 mil | 0,12% |
2.696
-43.284
| -94% | -US$ 5,36 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Swarthmore Group no T2 2022
No T2 2022, Swarthmore Group detinha 59 posições no valor de US$ 249 mi, uma queda de 36% em relação a US$ 392 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Swarthmore Group fez uma retirada líquida de US$ 91,3 mi em T2 2022, encerrando 13 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi Mid-America Apartment Communities, uma posição estimada em US$ 4,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Swarthmore Group abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no valor de US$ 89,3 mi.
- A maior compra de Swarthmore Group no T2 2022 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 236.832 ações no valor de US$ 89,3 mi.
- Swarthmore Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 73,9 mi.
- A maior redução de Swarthmore Group em T2 2022 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- Swarthmore Group encerrou totalmente sua posição em Mid-America Apartment Communities no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 4,1 mi.
- As dez maiores posições de Swarthmore Group representam 96% de sua carteira de US$ 249 mi no T2 2022.
- Swarthmore Group abriu 1 nova posição e encerrou 13 em T2 2022.
- O valor da carteira de Swarthmore Group caiu 36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 249 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Swarthmore Group referente a T2 2022, protocolado em 20 de jul. de 2022.