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SG

Swarthmore Group Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 23,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
-143 Mio. $
Kapitalfluss
-91,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-36,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,66 %
Position
59
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
41
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+97 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+73,9 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+277.796 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+138.723 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+11,6 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+10,8 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,6 Mio. $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+7,89 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+7,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,89 %
2 Technologie 2,22 %
3 Gesundheitswesen 0,98 %
4 Basiskonsumgüter 0,76 %
5 Kommunikationsdienste 0,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
142 Mio. $ 56,96 %
373.601
+179.629
+93 % +73,9 Mio. $
2019 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
89,3 Mio. $ 35,93 %
+236.832
Neu +97 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,59 %
10.787
-69.936
-87 % -10,6 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,49 %
4.784
-42.768
-90 % -11,6 Mio. $
2016 Q2
24 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,47 %
10.700
-91.700
-90 % -10,8 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
HSY-Symbol
6
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
937.000 $ 0,38 %
4.353
-17
-0,4 % -3.705 $
2021 Q1
5 Quartale
ABBV-Symbol
7
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
624.000 $ 0,25 %
4.076
-51.224
-93 % -7,83 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
507.000 $ 0,2 %
10.430
-96.440
-90 % -5,41 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
9
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
481.000 $ 0,19 %
9.181
-113.319
-93 % -5,77 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
TMO-Symbol
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
475.000 $ 0,19 %
875
-14.333
-94 % -7,89 Mio. $
2016 Q1
25 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
186 Mrd. $
449.000 $ 0,18 %
8.850
-130.107
-94 % -6,58 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
QCOM-Symbol
12
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
443.000 $ 0,18 %
3.470
-55.533
-94 % -7,54 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
397.000 $ 0,16 %
2.764
-34.315
-93 % -5,16 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
389.000 $ 0,16 %
3.660
+2.220
+154 % +277.796 $
2021 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
382.000 $ 0,15 %
2.636
-30.697
-92 % -5,07 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
UPS-Symbol
16
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
355.000 $ 0,14 %
1.944
-31.057
-94 % -5,66 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
MS-Symbol
17
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
349.000 $ 0,14 %
4.593
-70.356
-94 % -5,76 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
346.000 $ 0,14 %
1.756
-27.668
-94 % -5,72 Mio. $
2019 Q2
12 Quartale
TSN-Symbol
19
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
333.000 $ 0,13 %
3.873
-54.444
-93 % -4,88 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
LOW-Symbol
20
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
327.000 $ 0,13 %
1.874
-38.739
-95 % -7,47 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
21
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
319.000 $ 0,13 %
1.784
-25.208
-93 % -5,31 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
PXD-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
314.000 $ 0,13 %
1.409
-21.399
-94 % -5,43 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
ELV-Symbol
23
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
311.000 $ 0,13 %
644
-13.881
-96 % -6,87 Mio. $
2017 Q1
21 Quartale
LHX-Symbol
24
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
306.000 $ 0,12 %
1.268
-15.833
-93 % -3,82 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
304.000 $ 0,12 %
2.696
-43.284
-94 % -5,36 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CCM
Crossvault Capital Management San Antonio, Texas 254 Mio. $ AUM 5,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
ETI
Enterprise Trust & Investment Los Gatos, California 240 Mio. $ AUM 4,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Titus Wealth Management Larskpur, California 200 Mio. $ AUM 10,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPWM
Lake Point Wealth Management Rockwall, Texas 176 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Swarthmore Group für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Swarthmore Group 59 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 392 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Swarthmore Group zog im Q2 2022 netto 91,3 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mid-America Apartment Communities – eine Position im geschätzten Wert von 4,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Swarthmore Group eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 89,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Swarthmore Group im Q2 2022 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 236.832 Aktien im Wert von 89,3 Mio. $.
  • Swarthmore Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Swarthmore Group im Q2 2022 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Swarthmore Group hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Swarthmore Group machen im Q2 2022 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
  • Swarthmore Group hat in Q2 2022 eine neue Position eröffnet und 13 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Swarthmore Group sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 249 Mio. $.

Auf Grundlage der von Swarthmore Group für Q2 2022 am 20. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .