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TRH Financial Portfolio-Positionen

AUM 297 Mio. $ Umschlag 12,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
297 Mio. $
AUM-Wachstum
-43,3 Mio. $
Kapitalfluss
+1,32 Mio. $
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,36 %
Position
79
Neu
2
Aufgestockt
37
Reduziert
29
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,42 Mio. $
2
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+1,15 Mio. $
3
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,11 Mio. $
4
MMM-Symbol
3M
MMM
+1,1 Mio. $
5
LIN-Symbol
Linde
LIN
+986.495 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+1,11 Mio. $
2
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+1,05 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+967.019 $
4
PPG-Symbol
PPG Industries
PPG
+902.720 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+895.808 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 21,68 %
2 Sonstiges 15,81 %
3 Industrie 14,42 %
4 Gesundheitswesen 11,29 %
5 Technologie 10,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
38,4 Mio. $ 12,91 %
825.971
+1.695
+0,2 % +85.576 $
2019 Q4
10 Quartale
PG-Symbol
2
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
22,9 Mio. $ 7,69 %
159.068
-6.434
-4 % -967.019 $
2019 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,7 Mio. $ 3,27 %
71.118
+686
+1 % +103.887 $
2019 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,24 %
54.217
+524
+1 % +93.362 $
2019 Q4
10 Quartale
MCD-Symbol
5
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
9,48 Mio. $ 3,19 %
38.413
+49
+0,1 % +12.068 $
2019 Q4
10 Quartale
PEP-Symbol
6
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
9,39 Mio. $ 3,16 %
56.342
+330
+0,6 % +55.554 $
2019 Q4
10 Quartale
RTX-Symbol
7
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
9,22 Mio. $ 3,1 %
95.954
+4.189
+5 % +402.710 $
2019 Q4
10 Quartale
KO-Symbol
8
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
9,09 Mio. $ 3,06 %
144.472
+815
+0,6 % +51.663 $
2019 Q4
10 Quartale
ADP-Symbol
9
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
8,75 Mio. $ 2,94 %
41.643
+262
+0,6 % +57.414 $
2019 Q4
10 Quartale
APD-Symbol
10
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
8,33 Mio. $ 2,8 %
34.650
+801
+2 % +194.781 $
2019 Q4
10 Quartale
KMB-Symbol
11
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
8,28 Mio. $ 2,78 %
61.265
+1.930
+3 % +254.250 $
2020 Q2
8 Quartale
ABT-Symbol
12
Abbott
ABT
181 Mrd. $
8,2 Mio. $ 2,76 %
75.461
+1.871
+3 % +212.480 $
2019 Q4
10 Quartale
SPGI-Symbol
13
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
7,85 Mio. $ 2,64 %
23.301
+884
+4 % +315.138 $
2019 Q4
10 Quartale
BDX-Symbol
14
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
7,52 Mio. $ 2,53 %
30.521
+563
+2 % +142.952 $
2019 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
7,48 Mio. $ 2,51 %
184.473
+5.664
+3 % +261.193 $
2019 Q4
10 Quartale
EMR-Symbol
16
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
7,44 Mio. $ 2,5 %
93.565
+2.490
+3 % +219.508 $
2019 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,36 Mio. $ 2,47 %
28.644
+840
+3 % +227.979 $
2019 Q4
10 Quartale
LOW-Symbol
18
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
7,28 Mio. $ 2,45 %
41.687
+1.377
+3 % +265.504 $
2019 Q4
10 Quartale
MDT-Symbol
19
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,44 %
80.905
+2.263
+3 % +229.292 $
2019 Q4
10 Quartale
NEE-Symbol
20
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
7,14 Mio. $ 2,4 %
92.238
+14.598
+19 % +1,11 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
TROW-Symbol
21
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
6,91 Mio. $ 2,32 %
60.818
+3.408
+6 % +433.175 $
2019 Q4
10 Quartale
AFL-Symbol
22
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
6,9 Mio. $ 2,32 %
124.699
+19.498
+19 % +1,15 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
LIN-Symbol
23
Linde
LIN
230 Mrd. $
6,88 Mio. $ 2,31 %
23.925
+3.158
+15 % +986.495 $
2022 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,51 Mio. $ 2,19 %
36.439
+6.721
+23 % +1,42 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
MMM-Symbol
25
3M
MMM
85 Mrd. $
6,42 Mio. $ 2,16 %
59.359
+9.105
+18 % +1,1 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
IC
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Crossvault Capital Management San Antonio, Texas 254 Mio. $ AUM 5,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Swarthmore Group Philadelphia, Pennsylvania 249 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETI
Enterprise Trust & Investment Los Gatos, California 240 Mio. $ AUM 4,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TRH Financial für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt TRH Financial 79 Positionen im Wert von 297 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TRH Financial für Q2 2022 weist 2 neu, 37 erhöht, 29 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 16.056 Aktien im Wert von 804.000 $. Der größte Verkauf betraf AT&T mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von TRH Financial im Q2 2022 war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 16.056 Aktien im Wert von 804.000 $.
  • TRH Financial hat seine Position in Caterpillar in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TRH Financial im Q2 2022 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
  • TRH Financial hat seine Position in VF Corp im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 403.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TRH Financial machen im Q2 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 297 Mio. $ aus.
  • TRH Financial eröffnete 2 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von TRH Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 297 Mio. $.

Auf Grundlage der von TRH Financial für Q2 2022 am 26. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .