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TF
TRH Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.97億
売買回転率
12.66%
推定1年リターン
7.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.17%
1年予想リターン
-7.9%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.97億
運用資産残高の伸び率
-$4331万
(-13%)
資金フロー
+$132万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.36%
保有額
79
新規
2
買い増し
37
減少
29
解消
8
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+$142万 |
| 2 |
Aflac
AFL
|
+$115万 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+$111万 |
| 4 |
3M
MMM
|
+$110万 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+$98.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$111万 |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+$105万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$96.7万 |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+$90.3万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$89.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 21.68% |
| 2 | その他 | 15.81% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 14.42% |
| 4 | ヘルスケア | 11.29% |
| 5 | 情報技術 | 10.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $3839万 | 12.91% |
825,971
+1,695
| +0.2% | +$8.56万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $2287万 | 7.69% |
159,068
-6,434
| -4% | -$96.7万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $972万 | 3.27% |
71,118
+686
| +1% | +$10.4万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $962万 | 3.24% |
54,217
+524
| +1% | +$9.34万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
5
McDonald's
MCD
$1719億
| $948万 | 3.19% |
38,413
+49
| +0.1% | +$1.21万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
6
PepsiCo
PEP
$1792億
| $939万 | 3.16% |
56,342
+330
| +0.6% | +$5.56万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
7
RTX Corp
RTX
$2614億
| $922万 | 3.1% |
95,954
+4,189
| +5% | +$40.3万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
8
Coca-Cola
KO
$4040億
| $909万 | 3.06% |
144,472
+815
| +0.6% | +$5.17万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $875万 | 2.94% |
41,643
+262
| +0.6% | +$5.74万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
10
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $833万 | 2.8% |
34,650
+801
| +2% | +$19.5万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
11
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $828万 | 2.78% |
61,265
+1,930
| +3% | +$25.4万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
12
Abbott
ABT
$1815億
| $820万 | 2.76% |
75,461
+1,871
| +3% | +$21.2万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
13
S&P Global
SPGI
$1267億
| $785万 | 2.64% |
23,301
+884
| +4% | +$31.5万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
14
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $752万 | 2.53% |
30,521
+563
| +2% | +$14.3万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
15
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $748万 | 2.51% |
184,473
+5,664
| +3% | +$26.1万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
16
Emerson Electric
EMR
$901億
| $744万 | 2.5% |
93,565
+2,490
| +3% | +$22万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $736万 | 2.47% |
28,644
+840
| +3% | +$22.8万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $728万 | 2.45% |
41,687
+1,377
| +3% | +$26.6万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
19
Medtronic
MDT
$1212億
| $726万 | 2.44% |
80,905
+2,263
| +3% | +$22.9万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
20
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $714万 | 2.4% |
92,238
+14,598
| +19% | +$111万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
21
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $691万 | 2.32% |
60,818
+3,408
| +6% | +$43.3万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
22
Aflac
AFL
$601億
| $690万 | 2.32% |
124,699
+19,498
| +19% | +$115万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
23
Linde
LIN
$2298億
| $688万 | 2.31% |
23,925
+3,158
| +15% | +$98.6万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
24
Caterpillar
CAT
$3359億
| $651万 | 2.19% |
36,439
+6,721
| +23% | +$142万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
25
3M
MMM
$850億
| $642万 | 2.16% |
59,359
+9,105
| +18% | +$110万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
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TRH Financialの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、TRH Financialは$2.97億相当のポジションを79件保有しており、前四半期の$3.41億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
TRH Financialの2022年第2四半期の報告書には、新規 2件、37件増加しました、29件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、保有株数は16,056株、評価額は$80.4万でした。 最も大きな売却はAT&Tで、推定額は$111万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち22%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービス部門です。
- TRH Financialが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、株数は16,056株、評価額は$80.4万でした。
- TRH Financialは2022年第2四半期にCaterpillarの保有額を最も増やし、増加額は推定$142万でした。
- TRH Financialが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$111万相当を減らしました。
- TRH Financialは2022年第2四半期にVF Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.3万でした。
- 2022年第2四半期時点で、TRH Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.97億のポートフォリオの45%を占めています。
- TRH Financialは2022年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- TRH Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$2.97億となりました。
2022年7月26日に提出された、2022年第2四半期分のTRH Financialの 13F報告書 に基づいています。