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TF
TRH Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.97억
회전율
12.66%
1년 추정 수익률
7.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.17%
1년 예상 수익률
-7.9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.97억
AUM 성장
-US$4331만
(-13%)
자금 흐름
+US$132만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.36%
보유액
79
신규
2
증가
37
축소
29
청산됨
8
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$142만 |
| 2 |
Aflac
AFL
|
+US$115만 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$111만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$110만 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$98.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$111만 |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+US$105만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$96.7만 |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+US$90.3만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$89.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 21.68% |
| 2 | 기타 | 15.81% |
| 3 | 산업재 | 14.42% |
| 4 | 건강관리 | 11.29% |
| 5 | 정보기술 | 10.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$3839만 | 12.91% |
825,971
+1,695
| +0.2% | +US$8.56만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2287만 | 7.69% |
159,068
-6,434
| -4% | -US$96.7만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$972만 | 3.27% |
71,118
+686
| +1% | +US$10.4만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$962만 | 3.24% |
54,217
+524
| +1% | +US$9.34만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
5
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$948만 | 3.19% |
38,413
+49
| +0.1% | +US$1.21만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$939만 | 3.16% |
56,342
+330
| +0.6% | +US$5.56만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$922만 | 3.1% |
95,954
+4,189
| +5% | +US$40.3만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$909만 | 3.06% |
144,472
+815
| +0.6% | +US$5.17만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$875만 | 2.94% |
41,643
+262
| +0.6% | +US$5.74만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
10
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$833만 | 2.8% |
34,650
+801
| +2% | +US$19.5만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
11
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$828만 | 2.78% |
61,265
+1,930
| +3% | +US$25.4만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
12
Abbott
ABT
US$1815억
| US$820만 | 2.76% |
75,461
+1,871
| +3% | +US$21.2만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$785만 | 2.64% |
23,301
+884
| +4% | +US$31.5만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
14
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$752만 | 2.53% |
30,521
+563
| +2% | +US$14.3만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$748만 | 2.51% |
184,473
+5,664
| +3% | +US$26.1만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
16
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$744만 | 2.5% |
93,565
+2,490
| +3% | +US$22만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$736만 | 2.47% |
28,644
+840
| +3% | +US$22.8만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$728만 | 2.45% |
41,687
+1,377
| +3% | +US$26.6만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
19
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$726만 | 2.44% |
80,905
+2,263
| +3% | +US$22.9만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$714만 | 2.4% |
92,238
+14,598
| +19% | +US$111만 |
2022 Q1
1분기
|
|
21
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$691만 | 2.32% |
60,818
+3,408
| +6% | +US$43.3만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
22
Aflac
AFL
US$601억
| US$690만 | 2.32% |
124,699
+19,498
| +19% | +US$115만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
23
Linde
LIN
US$2298억
| US$688만 | 2.31% |
23,925
+3,158
| +15% | +US$98.6만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$651만 | 2.19% |
36,439
+6,721
| +23% | +US$142만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
25
3M
MMM
US$850억
| US$642만 | 2.16% |
59,359
+9,105
| +18% | +US$110만 |
2022 Q1
1분기
|
|
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TRH Financial의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, TRH Financial의 보유 포지션은 79개, 총액은 US$2.97억였으며 전 분기 US$3.41억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
TRH Financial의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 37개 증가, 29개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, 16,056주를 보유했으며 가치는 US$80.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 AT&T으로, 추정 금액은 US$111만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
- TRH Financial의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, US$80.4만 상당의 16,056주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TRH Financial로, 추정 증가액은 US$142만 규모예요.
- TRH Financial의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- TRH Financial는 2022년 2분기에 VF Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TRH Financial의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.97억 중 45%를 차지해요.
- TRH Financial는 2022년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- TRH Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$2.97억가 됐어요.
2022년 7월 26일에 제출된 TRH Financial의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.