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PPW
Pinnacle Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.56억
회전율
20.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.83%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.56억
AUM 성장
-US$6542만
(-20%)
자금 흐름
-US$1615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.55%
보유액
318
신규
20
증가
121
축소
103
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+US$143만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$132만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$87.8만 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$87.6만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$72.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1071만 |
| 2 |
EPAY
Bottomline Technologies Inc
EPAY
|
+US$717만 |
| 3 |
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
|
+US$89.2만 |
| 4 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$71.6만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$65.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.6% |
| 2 | 정보기술 | 17.7% |
| 3 | 임의소비재 | 6.07% |
| 4 | 필수소비재 | 4.17% |
| 5 | 금융 | 4.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3096만 | 12.12% |
226,414
-70,692
| -24% | -US$1071만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$914만 | 3.58% |
24,103
+1,331
| +6% | +US$54.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$538만 | 2.11% |
20,962
+4,879
| +30% | +US$132만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$538만 | 2.11% |
98,376
+8,420
| +9% | +US$50.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
5
Home Depot
HD
US$3089억
| US$402만 | 1.57% |
14,646
+1,281
| +10% | +US$37.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$375만 | 1.47% |
53,418
+4,389
| +9% | +US$32.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$371만 | 1.45% |
77,948
+7,857
| +11% | +US$39.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$363만 | 1.42% |
25,270
+2,579
| +11% | +US$38.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$354만 | 1.39% |
15,777
+3,216
| +26% | +US$87.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$344만 | 1.35% |
69,935
+7,837
| +13% | +US$38.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$319만 | 1.25% |
158,840
+14,430
| +10% | +US$30.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$313만 | 1.23% |
11,178
+460
| +4% | +US$14.3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$313만 | 1.23% |
23,318
+217
| +0.9% | +US$3.17만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$298만 | 1.17% |
37,261
-1,608
| -4% | -US$14.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413억
| US$267만 | 1.05% |
18,454
+1,670
| +10% | +US$27.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$265만 | 1.04% |
14,073
+651
| +5% | +US$13.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$255만 | 1% |
29,732
+24
| +0.1% | +US$2.16천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$243만 | 0.95% |
15,047
+1,068
| +8% | +US$20.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$238만 | 0.93% |
22,429
+4,109
| +22% | +US$51.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
20
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.47억
| US$224만 | 0.88% |
69,722
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
| US$214만 | 0.84% |
39,740
-1,050
| -3% | -US$5.76만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$213만 | 0.84% |
18,143
-576
| -3% | -US$6.84만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
23
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34억
| US$213만 | 0.83% |
79,505
+1,937
| +2% | +US$5.62만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9억
| US$201만 | 0.79% |
21,766
+5,374
| +33% | +US$54만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
25
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.27억
| US$196만 | 0.77% |
29,705
+20,490
| +222% | +US$143만 |
2022 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
HA
CCM
SG
ETI
RIM
TF
TWM
IC
Pinnacle Private Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Pinnacle Private Wealth의 보유 포지션은 318개, 총액은 US$2.56억였으며 전 분기 US$3.21억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Pinnacle Private Wealth은(는) 2022년 2분기에 순 US$1615만을 회수했으며, 46개 포지션을 청산하고 103개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bottomline Technologies Inc으로, 추정 US$717만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pinnacle Private Wealth는 Deere & Co에 US$53.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pinnacle Private Wealth의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Deere & Co으로, US$53.9만 상당의 1,800주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pinnacle Private Wealth로, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Pinnacle Private Wealth의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1071만예요.
- Pinnacle Private Wealth는 2022년 2분기에 Bottomline Technologies Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$717만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Private Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.56억 중 29%를 차지해요.
- Pinnacle Private Wealth는 2022년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Pinnacle Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$2.56억가 됐어요.
2022년 7월 15일에 제출된 Pinnacle Private Wealth의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.