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Pinnacle Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.56억
회전율
20.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.83%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.56억
AUM 성장
-US$6542만
(-20%)
자금 흐름
-US$1615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.55%
보유액
318
신규
20
증가
121
축소
103
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+US$143만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$132만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$87.8만 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$87.6만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$72.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1071만 |
| 2 |
EPAY
Bottomline Technologies Inc
EPAY
|
+US$717만 |
| 3 |
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
|
+US$89.2만 |
| 4 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$71.6만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$65.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.6% |
| 2 | 정보기술 | 17.7% |
| 3 | 임의소비재 | 6.07% |
| 4 | 필수소비재 | 4.17% |
| 5 | 금융 | 4.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$196만 | 0.77% |
19,633
+4,523
| +30% | +US$45.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
27
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$174억
| US$195만 | 0.76% |
24,569
-4,155
| -14% | -US$36.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
28
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$293억
| US$193만 | 0.75% |
14,705
+467
| +3% | +US$6.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$190만 | 0.74% |
20,568
-920
| -4% | -US$9.15만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
30
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$189만 | 0.74% |
18,675
+6,984
| +60% | +US$72.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$188만 | 0.74% |
5,419
-1,363
| -20% | -US$51.3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$187만 | 0.73% |
16,622
-485
| -3% | -US$6.01만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
33
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$22.1억
| US$186만 | 0.73% |
41,263
-486
| -1% | -US$2.38만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
34
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$53.8억
| US$185만 | 0.73% |
78,400
+1,000
| +1% | +US$2.59만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$180만 | 0.7% |
4,774
-118
| -2% | -US$4.83만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
36
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.4억
| US$178만 | 0.7% |
39,830
-3,570
| -8% | -US$17.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118억
| US$173만 | 0.68% |
62,020
-6,084
| -9% | -US$18.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
38
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$167만 | 0.65% |
41,274
+1,692
| +4% | +US$7.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
39
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$165만 | 0.64% |
13,992
+3,920
| +39% | +US$49.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$164만 | 0.64% |
14,980
+2,560
| +21% | +US$30.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
41
Sunoco
SUN
US$116억
| US$157만 | 0.61% |
42,030
-450
| -1% | -US$1.83만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
42
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$153만 | 0.6% |
101,200
+38,520
| +61% | +US$72.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$521억
| US$141만 | 0.55% |
26,961
-498
| -2% | -US$2.86만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$138만 | 0.54% |
12,700
+3,500
| +38% | +US$41.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
45
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$2.02억
| US$137만 | 0.54% |
58,513
+871
| +2% | +US$2.23만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
46
Independent Bank
INDB
US$39.4억
| US$136만 | 0.53% |
17,068
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
47
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$135만 | 0.53% |
5,456
+158
| +3% | +US$3.89만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139억
| US$134만 | 0.53% |
9,353
+1,095
| +13% | +US$16.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
49
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.1억
| US$133만 | 0.52% |
22,408
+14,717
| +191% | +US$87.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
50
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$131만 | 0.51% |
42,110
+187
| +0.4% | +US$6.73천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HA
SG
ETI
TF
Pinnacle Private Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Pinnacle Private Wealth의 보유 포지션은 318개, 총액은 US$2.56억였으며 전 분기 US$3.21억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Pinnacle Private Wealth 측은 2022년 2분기에 순 US$1615만 규모를 회수했으며, 46개 포지션을 청산하고 103개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bottomline Technologies Inc 주식으로, 추정 US$717만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pinnacle Private Wealth 측은 Deere & Co에 US$53.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pinnacle Private Wealth의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Deere & Co 주식으로, US$53.9만 상당의 1,800주를 매수했어요.
- Pinnacle Private Wealth 측이 2022년 2분기에 VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Pinnacle Private Wealth의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1071만예요.
- Pinnacle Private Wealth 측은 2022년 2분기에 Bottomline Technologies Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$717만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Private Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.56억 중 29% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Private Wealth 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Pinnacle Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$2.56억 규모가 됐어요.
2022년 7월 15일에 제출된 Pinnacle Private Wealth의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.