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Pinnacle Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 256 M
Rotación
20.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.83%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 256 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 65.4 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 16.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.55%
Posición
318
Nuevas
20
Aumentadas
121
Reducidas
103
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 878 k |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 876 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 727 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
EPAY
Bottomline Technologies Inc
EPAY
|
+USD 7.17 M |
| 3 |
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
|
+USD 892 k |
| 4 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 716 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 653 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.6% |
| 2 | Tecnología | 17.7% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.07% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.17% |
| 5 | Finanzas | 4.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7829 M
| USD 1.96 M | 0.77% |
19,633
+4,523
| +30% | +USD 452 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
27
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 1.95 M | 0.76% |
24,569
-4,155
| -14% | -USD 362 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
28
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 1.93 M | 0.75% |
14,705
+467
| +3% | +USD 68 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 1.9 M | 0.74% |
20,568
-920
| -4% | -USD 91.5 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
30
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 1.89 M | 0.74% |
18,675
+6,984
| +60% | +USD 721 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.88 M | 0.74% |
5,419
-1,363
| -20% | -USD 513 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 1.87 M | 0.73% |
16,622
-485
| -3% | -USD 60.1 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
33
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2291 M
| USD 1.86 M | 0.73% |
41,263
-486
| -1% | -USD 23.8 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
34
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5660 M
| USD 1.85 M | 0.73% |
78,400
+1,000
| +1% | +USD 25.9 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 1.8 M | 0.7% |
4,774
-118
| -2% | -USD 48.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
36
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2385 M
| USD 1.78 M | 0.7% |
39,830
-3,570
| -8% | -USD 174 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 1.73 M | 0.68% |
62,020
-6,084
| -9% | -USD 186 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
38
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 1.67 M | 0.65% |
41,274
+1,692
| +4% | +USD 78 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
39
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 1.65 M | 0.64% |
13,992
+3,920
| +39% | +USD 491 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 1.64 M | 0.64% |
14,980
+2,560
| +21% | +USD 302 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
41
Sunoco
SUN
USD 12.3 mil M
| USD 1.57 M | 0.61% |
42,030
-450
| -1% | -USD 18.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
42
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 1.53 M | 0.6% |
101,200
+38,520
| +61% | +USD 727 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.5 mil M
| USD 1.41 M | 0.55% |
26,961
-498
| -2% | -USD 28.6 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 1.38 M | 0.54% |
12,700
+3,500
| +38% | +USD 412 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
45
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 216 M
| USD 1.37 M | 0.54% |
58,513
+871
| +2% | +USD 22.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
46
Independent Bank
INDB
USD 3898 M
| USD 1.36 M | 0.53% |
17,068
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
47
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 1.35 M | 0.53% |
5,456
+158
| +3% | +USD 38.9 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 1.34 M | 0.53% |
9,353
+1,095
| +13% | +USD 167 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
49
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6831 M
| USD 1.33 M | 0.52% |
22,408
+14,717
| +191% | +USD 876 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
50
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 1.31 M | 0.51% |
42,110
+187
| +0.4% | +USD 6.73 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HA
SG
ETI
TF
Revisión del portafolio de Pinnacle Private Wealth en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Pinnacle Private Wealth mantenía 318 posiciones valuadas en USD 256 M, un 20% menos que los USD 321 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Pinnacle Private Wealth registró retiros netos por USD 16.2 M en T2 2022, cerró 46 posiciones y redujo 103 tenencias. Su salida más destacada fue Bottomline Technologies Inc, una posición estimada en USD 7.17 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Pinnacle Private Wealth abrió una nueva posición en Deere & Co por valor de USD 539 k.
- La mayor compra de Pinnacle Private Wealth en T2 2022 fue Deere & Co: 1,800 acciones por un valor de USD 539 k.
- Pinnacle Private Wealth fue quien más aumentó su posición en VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de Pinnacle Private Wealth durante T2 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 10.7 M.
- Pinnacle Private Wealth cerró por completo su posición en Bottomline Technologies Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 7.17 M.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Private Wealth representan 29% de su cartera de USD 256 M en T2 2022.
- Pinnacle Private Wealth abrió 20 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Pinnacle Private Wealth cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 256 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Private Wealth correspondiente a T2 2022, presentado el 15 jul 2022.