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Pinnacle Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 256 mi
Giro
20,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,83%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 256 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 65,4 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 16,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,55%
Posição
318
Nova
20
Aumentada
121
Reduzida
103
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 878 mil |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 876 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 727 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
EPAY
Bottomline Technologies Inc
EPAY
|
+US$ 7,17 mi |
| 3 |
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
|
+US$ 892 mil |
| 4 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 716 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 653 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,6% |
| 2 | Tecnologia | 17,7% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,07% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,17% |
| 5 | Financeiro | 4,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,83 bi
| US$ 1,96 mi | 0,77% |
19.633
+4.523
| +30% | +US$ 452 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
27
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 1,95 mi | 0,76% |
24.569
-4.155
| -14% | -US$ 362 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
28
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 1,93 mi | 0,75% |
14.705
+467
| +3% | +US$ 68 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 1,9 mi | 0,74% |
20.568
-920
| -4% | -US$ 91,5 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
30
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 1,89 mi | 0,74% |
18.675
+6.984
| +60% | +US$ 721 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,88 mi | 0,74% |
5.419
-1.363
| -20% | -US$ 513 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 1,87 mi | 0,73% |
16.622
-485
| -3% | -US$ 60,1 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
33
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,29 bi
| US$ 1,86 mi | 0,73% |
41.263
-486
| -1% | -US$ 23,8 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
34
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,66 bi
| US$ 1,85 mi | 0,73% |
78.400
+1.000
| +1% | +US$ 25,9 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 1,8 mi | 0,7% |
4.774
-118
| -2% | -US$ 48,3 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
36
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,38 bi
| US$ 1,78 mi | 0,7% |
39.830
-3.570
| -8% | -US$ 174 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 1,73 mi | 0,68% |
62.020
-6.084
| -9% | -US$ 186 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
38
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 1,67 mi | 0,65% |
41.274
+1.692
| +4% | +US$ 78 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
39
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 1,65 mi | 0,64% |
13.992
+3.920
| +39% | +US$ 491 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 1,64 mi | 0,64% |
14.980
+2.560
| +21% | +US$ 302 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
41
Sunoco
SUN
US$ 12,3 bi
| US$ 1,57 mi | 0,61% |
42.030
-450
| -1% | -US$ 18,3 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
42
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 1,53 mi | 0,6% |
101.200
+38.520
| +61% | +US$ 727 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,5 bi
| US$ 1,41 mi | 0,55% |
26.961
-498
| -2% | -US$ 28,6 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 1,38 mi | 0,54% |
12.700
+3.500
| +38% | +US$ 412 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
45
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 216 mi
| US$ 1,37 mi | 0,54% |
58.513
+871
| +2% | +US$ 22,3 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
46
Independent Bank
INDB
US$ 3,9 bi
| US$ 1,36 mi | 0,53% |
17.068
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
47
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 1,35 mi | 0,53% |
5.456
+158
| +3% | +US$ 38,9 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 1,34 mi | 0,53% |
9.353
+1.095
| +13% | +US$ 167 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
49
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,83 bi
| US$ 1,33 mi | 0,52% |
22.408
+14.717
| +191% | +US$ 876 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
50
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 1,31 mi | 0,51% |
42.110
+187
| +0,4% | +US$ 6,73 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HA
SG
ETI
TF
Revisão da carteira de Pinnacle Private Wealth no T2 2022
No T2 2022, Pinnacle Private Wealth detinha 318 posições no valor de US$ 256 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 321 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Pinnacle Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 16,2 mi em T2 2022, encerrando 46 posições e reduzindo 103 participações. Sua saída mais significativa foi Bottomline Technologies Inc, uma posição estimada em US$ 7,17 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Pinnacle Private Wealth abriu uma nova posição em Deere & Co no valor de US$ 539 mil.
- A maior compra de Pinnacle Private Wealth no T2 2022 foi Deere & Co: 1.800 ações no valor de US$ 539 mil.
- Pinnacle Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de Pinnacle Private Wealth em T2 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 10,7 mi.
- Pinnacle Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Bottomline Technologies Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 7,17 mi.
- As dez maiores posições de Pinnacle Private Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 256 mi no T2 2022.
- Pinnacle Private Wealth abriu 20 novas posições e encerrou 46 em T2 2022.
- O valor da carteira de Pinnacle Private Wealth caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 256 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Private Wealth referente a T2 2022, protocolado em 15 de jul. de 2022.