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PPW

Pinnacle Private Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 256 M Rotación 20.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.83%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 256 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 65.4 M
Flujo de capital
-USD 16.2 M
Flujo de capital %
-6.32%
10 principales posiciones (%)
28.55%
Posición
318
Nuevas
20
Aumentadas
121
Reducidas
103
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
+USD 1.43 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.32 M
3
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 878 k
4
icono de FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+USD 876 k
5
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 727 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 10.7 M
2
EPAY
Bottomline Technologies Inc
EPAY
+USD 7.17 M
3
icono de ONOF
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
+USD 892 k
4
icono de FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+USD 716 k
5
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 653 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 55.6%
2 Tecnología 17.7%
3 Consumo discrecional 6.07%
4 Productos básicos de consumo 4.17%
5 Finanzas 4.09%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 31 M 12.12%
226,414
-70,692
-24% -USD 10.7 M
2021 Q4
2 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 9.14 M 3.58%
24,103
+1,331
+6% +USD 547 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.38 M 2.11%
20,962
+4,879
+30% +USD 1.32 M
2021 Q4
2 trimestres
icono de IWF
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 5.38 M 2.11%
98,376
+8,420
+9% +USD 505 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de HD
5
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 4.02 M 1.57%
14,646
+1,281
+10% +USD 378 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de USMV
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 3.75 M 1.47%
53,418
+4,389
+9% +USD 321 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de DGRO
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 3.71 M 1.45%
77,948
+7,857
+11% +USD 396 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de PG
8
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 3.63 M 1.42%
25,270
+2,579
+11% +USD 388 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
9
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 3.54 M 1.39%
15,777
+3,216
+26% +USD 878 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de NEAR
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
USD 3.44 M 1.35%
69,935
+7,837
+13% +USD 387 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de HDV
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
USD 3.19 M 1.25%
158,840
+14,430
+10% +USD 305 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 3.13 M 1.23%
11,178
+460
+4% +USD 143 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de RSP
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 3.13 M 1.23%
23,318
+217
+0.9% +USD 31.7 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de IYW
14
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
USD 2.98 M 1.17%
37,261
-1,608
-4% -USD 142 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de CVX
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 2.67 M 1.05%
18,454
+1,670
+10% +USD 276 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de VTI
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.65 M 1.04%
14,073
+651
+5% +USD 134 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de XOM
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.55 M 1%
29,732
+24
+0.1% +USD 2.16 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de META
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.43 M 0.95%
15,047
+1,068
+8% +USD 206 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.38 M 0.93%
22,429
+4,109
+22% +USD 514 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de BJAN
20
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
USD 347 M
USD 2.24 M 0.88%
69,722
– –
2021 Q4
2 trimestres
icono de IYH
21
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
USD 2.14 M 0.84%
39,740
-1,050
-3% -USD 57.6 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de IBB
22
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
USD 2.13 M 0.84%
18,143
-576
-3% -USD 68.4 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de FTGC
23
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
USD 2.13 M 0.83%
79,505
+1,937
+2% +USD 56.2 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de IYY
24
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2994 M
USD 2.01 M 0.79%
21,766
+5,374
+33% +USD 540 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de CDC
25
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
USD 727 M
USD 1.96 M 0.77%
29,705
+20,490
+222% +USD 1.43 M
2022 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

HA
HYA Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 255 M 7.11% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Crossvault Capital Management San Antonio, Texas AUM de USD 254 M 5.07% Rendimiento estimado a 1 año
SG
Swarthmore Group Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 249 M 6.76% Rendimiento estimado a 1 año
ETI
Enterprise Trust & Investment Los Gatos, California AUM de USD 240 M 4.71% Rendimiento estimado a 1 año
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina AUM de USD 281 M
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa AUM de USD 297 M 7.9% Rendimiento estimado a 1 año
TWM
Titus Wealth Management Larskpur, California AUM de USD 200 M 10.68% Rendimiento estimado a 1 año
IC
Intersect Capital San Ramon, California AUM de USD 331 M 6.79% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Pinnacle Private Wealth en T2 2022

Al cierre de T2 2022, Pinnacle Private Wealth mantenía 318 posiciones valuadas en USD 256 M, un 20% menos que los USD 321 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.

Pinnacle Private Wealth registró retiros netos por USD 16.2 M en T2 2022, cerró 46 posiciones y redujo 103 tenencias. Su salida más destacada fue Bottomline Technologies Inc, una posición estimada en USD 7.17 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, Pinnacle Private Wealth abrió una nueva posición en Deere & Co por valor de USD 539 k.

  • La mayor compra de Pinnacle Private Wealth en T2 2022 fue Deere & Co: 1,800 acciones por un valor de USD 539 k.
  • Pinnacle Private Wealth fue quien más aumentó su posición en VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
  • La mayor reducción de Pinnacle Private Wealth durante T2 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 10.7 M.
  • Pinnacle Private Wealth cerró por completo su posición en Bottomline Technologies Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 7.17 M.
  • Las diez principales posiciones de Pinnacle Private Wealth representan 29% de su cartera de USD 256 M en T2 2022.
  • Pinnacle Private Wealth abrió 20 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2022.
  • El valor de la cartera de Pinnacle Private Wealth cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 256 M.

Según el Informe 13F de Pinnacle Private Wealth correspondiente a T2 2022, presentado el 15 jul 2022.