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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+7 Mio. $
2
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+3,77 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+2,11 Mio. $
4
DES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
+1,77 Mio. $
5
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+3,61 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,38 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,02 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,99 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,41 %
2 Technologie 15,14 %
3 Finanzwesen 9,93 %
4 Gesundheitswesen 9,62 %
5 Industrie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,7 Mio. $ 3,97 %
100.121
-19.772
-16 % -2,99 Mio. $
2017 Q1
21 Quartale
SPGI-Symbol
2
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,6 %
36.760
+69
+0,2 % +24.598 $
2017 Q1
21 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,51 %
32.004
-1.683
-5 % -689.464 $
2017 Q1
21 Quartale
IDV-Symbol
4
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
7,75 Mio. $ 2,25 %
285.328
+232.347
+439 % +7 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,27 Mio. $ 2,11 %
28.290
-12.462
-31 % -3,38 Mio. $
2017 Q1
21 Quartale
DVY-Symbol
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,91 %
55.859
+16.875
+43 % +2,11 Mio. $
2018 Q2
16 Quartale
GLD-Symbol
7
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,56 %
31.798
-10.679
-25 % -1,86 Mio. $
2017 Q1
21 Quartale
PFF-Symbol
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,41 %
147.875
-7.045
-5 % -238.413 $
2017 Q3
19 Quartale
SHY-Symbol
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,39 %
57.760
-457
-0,8 % -37.912 $
2017 Q3
19 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,35 %
32.059
+1.125
+4 % +175.976 $
2017 Q3
19 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,29 %
28.999
-7.154
-20 % -1,09 Mio. $
2017 Q1
21 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,32 Mio. $ 1,25 %
15.812
+21
+0,1 % +6.588 $
2017 Q1
21 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,24 %
24.005
-3.774
-14 % -672.421 $
2017 Q3
19 Quartale
IWF-Symbol
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,22 %
76.904
-4.444
-5 % -266.794 $
2017 Q3
19 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,22 %
8.178
-5.710
-41 % -2,87 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
ADP-Symbol
16
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,14 %
18.634
+846
+5 % +185.389 $
2017 Q1
21 Quartale
LFUS-Symbol
17
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,13 %
15.288
-39
-0,3 % -9.781 $
2017 Q3
19 Quartale
EEM-Symbol
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,12 %
96.407
+1.504
+2 % +63.094 $
2017 Q3
19 Quartale
DON-Symbol
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,01 %
+89.302
Neu +3,77 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,93 %
22.364
-23.692
-51 % -3,61 Mio. $
2017 Q1
21 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,92 %
8.374
-804
-9 % -330.719 $
2017 Q3
19 Quartale
EFA-Symbol
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,89 %
48.902
-21.243
-30 % -1,45 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3 Mio. $ 0,87 %
26.604
-10.988
-29 % -1,36 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
ABT-Symbol
24
Abbott
ABT
181 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,86 %
27.178
-11.865
-30 % -1,35 Mio. $
2017 Q1
21 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,83 Mio. $ 0,82 %
26.637
-14.583
-35 % -1,82 Mio. $
2017 Q1
21 Quartale
1
2 3 4 5

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MWM
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TF
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RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .