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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,3 % |
11.336
+28
| +0,2 % | +2.785 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
77
Sherwin-Williams
SHW
80,4 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,3 % |
4.673
-240
| -5 % | -61.574 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
78
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,3 % |
7.198
-2.701
| -27 % | -446.479 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
79
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,3 % |
6.035
-9.558
| -61 % | -1,65 Mio. $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
80
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,3 % |
7.147
-2.128
| -23 % | -319.835 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
81
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,3 % |
28.758
+3.524
| +14 % | +141.384 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
82
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,3 % |
14.838
+768
| +5 % | +60.511 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
83
RPM International
RPM
13,1 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,29 % |
12.849
-166
| -1 % | -13.949 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
84
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,8 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,29 % |
20.150
| – | – |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
85
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| 999.000 $ | 0,29 % |
65.880
-9.350
| -12 % | -176.471 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
86
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 993.000 $ | 0,29 % |
12.996
-1.373
| -10 % | -105.448 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
87
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
| 975.000 $ | 0,28 % |
9.544
-7.552
| -44 % | -893.131 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
88
Dollar General
DG
29,2 Mrd. $
| 971.000 $ | 0,28 % |
3.958
-724
| -15 % | -169.005 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
89
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 966.000 $ | 0,28 % |
19.027
-208
| -1 % | -10.521 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
90
Hershey
HSY
33,3 Mrd. $
| 951.000 $ | 0,28 % |
4.422
| – | – |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
91
American Tower
AMT
87,1 Mrd. $
| 938.000 $ | 0,27 % |
3.668
-772
| -17 % | -193.712 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
92
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,2 Mrd. $
| 935.000 $ | 0,27 % |
18.710
-931
| -5 % | -49.861 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
93
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| 899.000 $ | 0,26 % |
35.940
| – | – |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
94
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,3 Mrd. $
| 874.000 $ | 0,25 % |
14.475
-1.550
| -10 % | -102.576 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
95
AT&T
T
144 Mrd. $
| 872.000 $ | 0,25 % |
41.599
-15.675
| -27 % | -312.585 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
96
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF
IBML
| 867.000 $ | 0,25 % |
34.000
| – | – |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
97
Canadian Pacific Kansas City
CP
78 Mrd. $
| 864.000 $ | 0,25 % |
12.372
-1.139
| -8 % | -82.476 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
98
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
| 854.000 $ | 0,25 % |
4.887
-573
| -10 % | -110.482 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
99
Novo Nordisk
NVO
176 Mrd. $
| 847.000 $ | 0,25 % |
15.194
+5.592
| +58 % | +310.307 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
IBDO
100
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| 843.000 $ | 0,24 % |
33.600
| – | – |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
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TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .