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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF
IBMK
| 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
61.850
| – | – |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
52
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,44 % |
30.000
| – | – |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
53
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 1,47 Mio. $ | 0,43 % |
77.702
+65.669
| +546 % | +1,38 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,43 % |
9.096
-5.982
| -40 % | -1,15 Mio. $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
55
Illinois Tool Works
ITW
79,2 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,42 % |
7.896
-2.584
| -25 % | -516.948 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
56
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,41 % |
14.025
-542
| -4 % | -55.958 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
57
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,41 % |
10.021
+475
| +5 % | +64.112 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
58
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,2 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,4 % |
37.584
-1.630
| -4 % | -68.204 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
59
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,4 % |
13.479
-93
| -0,7 % | -9.556 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
60
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
635 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,4 % |
39.495
-115
| -0,3 % | -4.371 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
61
Norfolk Southern
NSC
77 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,39 % |
5.938
-613
| -9 % | -150.559 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
62
Merck
MRK
369 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,39 % |
14.642
-8.055
| -35 % | -714.094 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
63
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,39 % |
8.674
-1.300
| -13 % | -218.698 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
64
Visa
V
773 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,39 % |
6.737
-10.593
| -61 % | -2,19 Mio. $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,38 % |
12.000
-8.440
| -41 % | -997.237 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
66
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,37 % |
24.459
-340
| -1 % | -17.326 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
67
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,37 % |
3.063
| – | – |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
68
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,36 % |
28.961
-19.688
| -40 % | -942.455 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
69
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,69 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
27.540
-56
| -0,2 % | -3.041 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
70
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,35 % |
26.746
-47.802
| -64 % | -2,37 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
71
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,13 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,34 % |
49.837
-2.652
| -5 % | -62.990 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
72
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,33 % |
25.295
+470
| +2 % | +23.202 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
73
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,33 % |
4.090
-3.106
| -43 % | -917.015 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
74
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
3.916
+7
| +0,2 % | +2.172 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
75
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,32 % |
20.700
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
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TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .