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Fieldpoint Private Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
18.8%
1년 추정 수익률
7.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.46%
1년 예상 수익률
-7.21%
3년 예상 수익률
+47.17%
5년 예상 수익률
+78.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
-US$1.41억
(-29%)
자금 흐름
-US$7831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.05%
보유액
1,793
신규
93
증가
202
축소
1,081
청산됨
244
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$700만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$377만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$211만 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$177만 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$361만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$338만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$302만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$299만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.41% |
| 2 | 정보기술 | 15.14% |
| 3 | 금융 | 9.93% |
| 4 | 헬스케어 | 9.62% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF
IBMK
| US$160만 | 0.47% |
61,850
| – | – |
2018 Q2
16개 분기
|
|
52
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$152만 | 0.44% |
30,000
| – | – |
2017 Q3
19개 분기
|
|
53
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$147만 | 0.43% |
77,702
+65,669
| +546% | +US$138만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$147만 | 0.43% |
9,096
-5,982
| -40% | -US$115만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
55
Illinois Tool Works
ITW
US$819억
| US$144만 | 0.42% |
7,896
-2,584
| -25% | -US$51.7만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
56
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$142만 | 0.41% |
14,025
-542
| -4% | -US$5.6만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
57
IBM
IBM
US$2311억
| US$142만 | 0.41% |
10,021
+475
| +5% | +US$6.41만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
58
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.1억
| US$138만 | 0.4% |
37,584
-1,630
| -4% | -US$6.82만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
59
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$137만 | 0.4% |
13,479
-93
| -0.7% | -US$9.6천 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
60
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$6.45억
| US$136만 | 0.4% |
39,495
-115
| -0.3% | -US$4.37천 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
61
Norfolk Southern
NSC
US$737억
| US$135만 | 0.39% |
5,938
-613
| -9% | -US$15.1만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
62
Merck
MRK
US$3650억
| US$134만 | 0.39% |
14,642
-8,055
| -35% | -US$71.4만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
63
Texas Instruments
TXN
US$2747억
| US$133만 | 0.39% |
8,674
-1,300
| -13% | -US$21.9만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
64
Visa
V
US$7892억
| US$133만 | 0.39% |
6,737
-10,593
| -61% | -US$219만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$131만 | 0.38% |
12,000
-8,440
| -41% | -US$100만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
66
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$128만 | 0.37% |
24,459
-340
| -1% | -US$1.73만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
67
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265억
| US$127만 | 0.37% |
3,063
| – | – |
2018 Q3
15개 분기
|
|
68
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$124만 | 0.36% |
28,961
-19,688
| -40% | -US$94.2만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
69
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$35.8억
| US$120만 | 0.35% |
27,540
-56
| -0.2% | -US$3.04천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
70
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8억
| US$119만 | 0.35% |
26,746
-47,802
| -64% | -US$237만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
71
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.1억
| US$117만 | 0.34% |
49,837
-2,652
| -5% | -US$6.3만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
72
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$114만 | 0.33% |
25,295
+470
| +2% | +US$2.32만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
73
Home Depot
HD
US$3502억
| US$112만 | 0.33% |
4,090
-3,106
| -43% | -US$91.7만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
74
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$110만 | 0.32% |
3,916
+7
| +0.2% | +US$2.17천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
75
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$303억
| US$109만 | 0.32% |
20,700
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Fieldpoint Private Securities의 보유 포지션은 1,793개, 총액은 US$3.44억였으며 전 분기 US$4.85억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 순 US$7831만 규모를 회수했으며, 244개 포지션을 청산하고 1,081개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Dividend ETF 주식으로, 추정 US$91.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fieldpoint Private Securities 측은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식으로, US$348만 상당의 89,302주를 매수했어요.
- Fieldpoint Private Securities 측이 2022년 2분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$700만 규모예요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$361만예요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 23% 비중을 차지해요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 244개를 청산했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$3.44억 규모가 됐어요.
2022년 8월 5일에 제출된 Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.