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Fieldpoint Private Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
18.8%
1년 추정 수익률
7.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.46%
1년 예상 수익률
-7.21%
3년 예상 수익률
+47.17%
5년 예상 수익률
+78.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
-US$1.41억
(-29%)
자금 흐름
-US$7831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.05%
보유액
1,793
신규
93
증가
202
축소
1,081
청산됨
244
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$700만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$377만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$211만 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$177만 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$361만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$338만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$302만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$299만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.41% |
| 2 | 정보기술 | 15.14% |
| 3 | 금융 | 9.93% |
| 4 | 헬스케어 | 9.62% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247억
| US$83.5만 | 0.24% |
6,450
+2,902
| +82% | +US$41.1만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
102
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$83.2만 | 0.24% |
13,221
-3,054
| -19% | -US$19.4만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
103
Vivmark Residential
VMRK
US$495억
| US$82.6만 | 0.24% |
11,438
| – | – |
2017 Q3
19개 분기
|
|
104
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$82.1만 | 0.24% |
9,008
-438
| -5% | -US$4.37만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
105
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$80.9만 | 0.23% |
8,418
-2,006
| -19% | -US$19.3만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
106
CDW
CDW
US$216억
| US$77.9만 | 0.23% |
4,941
-5,183
| -51% | -US$87.1만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
107
Blackstone
BX
US$937억
| US$77.5만 | 0.23% |
8,495
-3,531
| -29% | -US$38.1만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
108
Packaging Corp of America
PKG
US$223억
| US$76.8만 | 0.22% |
5,582
| – | – |
2017 Q1
21개 분기
|
|
109
Canadian National Railway
CNI
US$766억
| US$76.7만 | 0.22% |
6,818
-641
| -9% | -US$7.49만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
110
Medtronic
MDT
US$1292억
| US$73.9만 | 0.21% |
8,230
-4,853
| -37% | -US$49.2만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
111
Costco
COST
US$4840억
| US$73.1만 | 0.21% |
1,526
-1,418
| -48% | -US$71.9만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
112
Deere & Co
DE
US$1830억
| US$72.9만 | 0.21% |
2,435
-690
| -22% | -US$25.4만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
113
ASML
ASML
US$5770억
| US$72.5만 | 0.21% |
1,523
-111
| -7% | -US$6.2만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
114
Roper Technologies
ROP
US$473억
| US$72.3만 | 0.21% |
1,831
-119
| -6% | -US$5.17만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
115
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$71.6만 | 0.21% |
29,000
| – | – |
2018 Q2
16개 분기
|
|
116
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$70.3만 | 0.2% |
4,152
-9,825
| -70% | -US$181만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
117
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.9억
| US$69.1만 | 0.2% |
+6,902
| 신규 | +US$71.7만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
118
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$110억
| US$68.5만 | 0.2% |
14,645
-40
| -0.3% | -US$1.98천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
119
American Water Works
AWK
US$294억
| US$67.3만 | 0.2% |
4,522
-221
| -5% | -US$3.37만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
120
Adobe
ADBE
US$928억
| US$67.2만 | 0.2% |
1,835
-1,130
| -38% | -US$46만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
121
Danaher
DHR
US$1633억
| US$66.7만 | 0.19% |
2,966
-4,298
| -59% | -US$99만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
122
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$66.3만 | 0.19% |
2,155
| – | – |
2018 Q1
17개 분기
|
|
123
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$311억
| US$64.9만 | 0.19% |
7,436
-5
| -0.1% | -US$471 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
124
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507억
| US$64.5만 | 0.19% |
5,031
| – | – |
2017 Q3
19개 분기
|
|
125
D.R. Horton
DHI
US$392억
| US$64만 | 0.19% |
9,668
-58
| -0.6% | -US$4.08천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Fieldpoint Private Securities의 보유 포지션은 1,793개, 총액은 US$3.44억였으며 전 분기 US$4.85억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 순 US$7831만 규모를 회수했으며, 244개 포지션을 청산하고 1,081개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Dividend ETF 주식으로, 추정 US$91.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fieldpoint Private Securities 측은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식으로, US$348만 상당의 89,302주를 매수했어요.
- Fieldpoint Private Securities 측이 2022년 2분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$700만 규모예요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$361만예요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 23% 비중을 차지해요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 244개를 청산했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$3.44억 규모가 됐어요.
2022년 8월 5일에 제출된 Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.