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Fieldpoint Private Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
18.8%
1년 추정 수익률
7.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.46%
1년 예상 수익률
-7.21%
3년 예상 수익률
+47.17%
5년 예상 수익률
+78.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
-US$1.41억
(-29%)
자금 흐름
-US$7831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.05%
보유액
1,793
신규
93
증가
202
축소
1,081
청산됨
244
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$700만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$377만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$211만 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$177만 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$361만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$338만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$302만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$299만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.41% |
| 2 | 정보기술 | 15.14% |
| 3 | 금융 | 9.93% |
| 4 | 헬스케어 | 9.62% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Icon
ICLR
US$153억
| US$49.8만 | 0.14% |
2,297
-234
| -9% | -US$5.25만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
152
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$49.7만 | 0.14% |
2,329
+395
| +20% | +US$8.99만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
153
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$27.6억
| US$49.2만 | 0.14% |
20,700
| – | – |
2018 Q2
16개 분기
|
|
154
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121억
| US$49.1만 | 0.14% |
7,732
-1,940
| -20% | -US$13.5만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
155
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$48.8만 | 0.14% |
4,800
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
156
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$322억
| US$48.6만 | 0.14% |
5,795
| – | – |
2019 Q1
13개 분기
|
|
157
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$48.6만 | 0.14% |
15,608
+2,237
| +17% | +US$8.05만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
158
Realty Income
O
US$566억
| US$47.7만 | 0.14% |
6,982
+53
| +0.8% | +US$3.64천 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
159
Novartis
NVS
US$3083억
| US$47.5만 | 0.14% |
5,624
-914
| -14% | -US$8.02만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
160
Arrow Electronics
ARW
US$98.2억
| US$46.8만 | 0.14% |
4,179
-5,068
| -55% | -US$59.2만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
161
Salesforce
CRM
US$1757억
| US$46.7만 | 0.14% |
2,831
+717
| +34% | +US$12.7만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
162
ResMed
RMD
US$332억
| US$44.3만 | 0.13% |
2,111
-327
| -13% | -US$6.96만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
163
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.7억
| US$44만 | 0.13% |
10,776
+2,476
| +30% | +US$11만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
164
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141억
| US$43.9만 | 0.13% |
3,222
-5
| -0.2% | -US$744 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
165
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450억
| US$43.5만 | 0.13% |
5,683
-1,190
| -17% | -US$11.1만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
166
Arista Networks
ANET
US$2338억
| US$42.5만 | 0.12% |
18,128
-17,572
| -49% | -US$48.2만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
167
Roblox
RBLX
US$366억
| US$42.5만 | 0.12% |
12,926
-11,819
| -48% | -US$39.7만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
168
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.85억
| US$42.4만 | 0.12% |
12,401
-21,421
| -63% | -US$75.2만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
169
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$533억
| US$42.1만 | 0.12% |
2,440
-36
| -1% | -US$6.76천 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
170
McKesson
MCK
US$1250억
| US$41.8만 | 0.12% |
1,280
-2,248
| -64% | -US$71.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
171
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$41.8만 | 0.12% |
10,323
-13,446
| -57% | -US$62만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
172
Applied Materials
AMAT
US$2956억
| US$41.2만 | 0.12% |
4,531
+400
| +10% | +US$4.39만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
173
America Movil
AMX
US$778억
| US$41.1만 | 0.12% |
20,125
-34,453
| -63% | -US$70.8만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
174
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682억
| US$39.8만 | 0.12% |
4,980
-601
| -11% | -US$4.91만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
175
Cintas
CTAS
US$886억
| US$39.7만 | 0.12% |
4,252
-5,144
| -55% | -US$50.1만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Fieldpoint Private Securities의 보유 포지션은 1,793개, 총액은 US$3.44억였으며 전 분기 US$4.85억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 순 US$7831만 규모를 회수했으며, 244개 포지션을 청산하고 1,081개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Dividend ETF 주식으로, 추정 US$91.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fieldpoint Private Securities 측은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식으로, US$348만 상당의 89,302주를 매수했어요.
- Fieldpoint Private Securities 측이 2022년 2분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$700만 규모예요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$361만예요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 23% 비중을 차지해요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 244개를 청산했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$3.44억 규모가 됐어요.
2022년 8월 5일에 제출된 Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.